Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1099408798
- WKN
- A119Y9
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2064.69 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.08.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsmanager
- Liam Spillane, Kurt Knowlson
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,40%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Administrationsgebühr
- 0,125%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Mindestkaufvolumen
- € 2.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- INDIA REP 23/33
- 7,60%
- MEXICO 2031
- 3,69%
- AVIVA I.DL LIQ. 3DLD
- 3,53%
- RUMAENIEN 23/33
- 3,11%
- PERU 19/34 REGS
- 2,88%
- MEXICO 22/33
- 2,35%
- BRAZIL 2027 NTNF
- 2,20%
- BRAZIL 22/26 ZO
- 2,00%
- INDONESIA 22/33
- 1,99%
- SECR.T.NACIO 22/33 F
- 1,98%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.B EUR
|
1,70%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.Bm EUR
|
1,70%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.A EUR
|
1,50%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.Ia GBP
|
1,10%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.I EUR
|
0,80%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.I USD
|
0,80%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.la EUR
|
0,80%
|
