Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0214705203
- WKN
- A1JJ48
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 72.51 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.06.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Brian Brennan,Steve Bartolini
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,35%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Portfoliowertpapiere Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus US-amerikanischen Anleihen. Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- Bank of America
- 1,20%
- Volkswagen
- 0,90%
- SBA Communications
- 0,90%
- Enel
- 0,80%
- Citigroup
- 0,80%
- Barclays
- 0,80%
- London Stock Exchange
- 0,80%
- Morgan Stanley
- 0,80%
- Wells Fargo
- 0,70%
- JPMorgan Chase
- 0,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.A (USD)
|
1,01%
|
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.An (EUR)
|
1,01%
|
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Qn (GBP)
|
0,80%
|
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Q (USD)
|
0,70%
|
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.I (USD)
|
0,60%
|
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Sd (USD)
|
0,35%
|
T.Rowe P.F.S.US Aggregate B.F.Jd (USD)
|
0,33%
|
