T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund In (EUR) (LU0214705203)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.10.2024) 2,96%
2023 2,86%
2022 -15,53%
2021 -1,97%
2020 5,40%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,86%
2 Jahre -6,79%
3 Jahre -5,21%
4 Jahre -2,66%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0214705203
WKN
A1JJ48
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
217.33 Mio. USD
Auflagedatum
01.06.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Brian Brennan,Steve Bartolini

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,38%
Transaktionskosten
0,31%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/28
7,73%
USA 24/27
5,21%
USA 24/31
3,95%
US TREASURY 2044
3,33%
USA 24/44
2,96%
FED.H.LN M. 20/50 SD8090
2,67%
USA 24/29
2,49%
USA 31.03.2028 1,25
1,97%
USA 15.02.2030 1,5
1,97%
USA 31.05.2028 3,625
1,96%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund A
ISIN
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WKN
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1,05%
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ISIN
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WKN
A14YHU
0,90%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Q
ISIN
LU1372929718
WKN
A2AE0Y
0,75%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I
ISIN
LU0181329318
WKN
A0CAFC
0,68%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jdm
ISIN
LU0181329151
WKN
A0CAFD
0,50%