T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund S10 (LU3086855353)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3086855353
WKN
A41AUP
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
74.23 Mio. USD
Auflagedatum
11.07.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Chris Brown, Anna Dreyer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

U.S. Treasuries
35,40%
FNMA - Mortgages
11,90%
FHLMC - Mortgages
7,70%
GNMA
5,30%
Goldman Sachs
1,90%
FREMF Mortgage Trust
1,20%
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR
1,10%
GS Mortgage Securities Corp II
1,10%
Driven Brands Holdings
1,00%
Ma'aden Sukuk
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund A
ISIN
LU0181328930
WKN
A0CAFA
0,95%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Q
ISIN
LU1372929718
WKN
A2AE0Y
0,65%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund In (EUR)
ISIN
LU0214705203
WKN
A1JJ48
0,59%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I
ISIN
LU0181329318
WKN
A0CAFC
0,58%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jdm
ISIN
LU0181329151
WKN
A0CAFD
0,29%

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