T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jdm (LU0181329151)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-4,10%
2024	8,79%
2023	1,77%
2022	-8,09%
2021	7,36%
2020	-1,69%
2019	11,83%
2018	4,44%
2017	-8,22%
2016	6,18%
2015	12,42%
2014	20,07%
2013	-5,72%
2012	4,13%
2011	10,49%
2010	15,52%
2009	10,07%
2008	7,40%
2007	-4,92%
2006	-6,39%
2005	18,46%
2004	-4,59%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,79%
2 Jahre	5,22%
3 Jahre	0,58%
4 Jahre	2,24%
5 Jahre	1,44%
6 Jahre	3,10%
7 Jahre	3,29%
8 Jahre	1,78%
9 Jahre	2,26%
10 Jahre	3,23%
11 Jahre	4,66%
12 Jahre	3,75%
13 Jahre	3,78%
14 Jahre	4,25%
15 Jahre	4,96%
16 Jahre	5,27%
17 Jahre	5,40%
18 Jahre	4,80%
19 Jahre	4,18%
20 Jahre	4,85%
21 Jahre	4,38%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0181329151
WKN: A0CAFD
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Fondsvolumen: 244.30 Mio. USD
Auflagedatum: 05.12.2003
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Chris Brown, Anna Dreyer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 0,05%
Transaktionskosten: 0,26%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,017%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit EDA-Score: 59
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/28: 5,01%
USA 24/26: 4,94%
USA 24/29: 4,65%
USA 24/27: 4,56%
USA 24/54: 3,71%
USA 24/31: 2,87%
US TREASURY 2044: 2,74%
USA 24/44: 2,44%
FED.H.LN M. 20/50 SD8090: 2,00%
USA 24/34: 1,79%

5 Tranchen	Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund A ISIN LU0181328930 WKN A0CAFA	1,00%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Qn ISIN LU1278043622 WKN A14YHU	0,90%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund In (EUR) ISIN LU0214705203 WKN A1JJ48	0,71%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Q ISIN LU1372929718 WKN A2AE0Y	0,68%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I ISIN LU0181329318 WKN A0CAFC	0,64%

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