T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jd (LU0181329151)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2024) 0,83%
2023 1,77%
2022 -8,09%
2021 7,36%
2020 -1,69%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,77%
2 Jahre -3,29%
3 Jahre 0,14%
4 Jahre -0,32%
5 Jahre 2,00%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0181329151
WKN
A0CAFD
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
48.18 Mio. USD
Auflagedatum
05.12.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Brian Brennan,Steve Bartolini

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,13%
Transaktionskosten
0,32%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

Bank of America
1,60%
Crown Castle
0,90%
UBS
0,90%
Goldman Sachs
0,90%
Citigroup
0,80%
Republic of Indonesia
0,80%
Morgan Stanley
0,80%
SBA Communications
0,80%
CVS Health
0,70%
Brixmor Property
0,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund A
ISIN
LU0181328930
WKN
A0CAFA
1,05%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Qn
ISIN
LU1278043622
WKN
A14YHU
0,85%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Q
ISIN
LU1372929718
WKN
A2AE0Y
0,75%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I
ISIN
LU0214705203
WKN
A1JJ48
0,69%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I
ISIN
LU0181329318
WKN
A0CAFC
0,68%