Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0181329151
- WKN
- A0CAFD
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 203.04 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.12.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Brian Brennan,Steve Bartolini
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- Bank of America
- 1,60%
- Crown Castle
- 0,90%
- UBS
- 0,90%
- Goldman Sachs
- 0,90%
- Citigroup
- 0,80%
- Republic of Indonesia
- 0,80%
- Morgan Stanley
- 0,80%
- SBA Communications
- 0,80%
- CVS Health
- 0,70%
- Brixmor Property
- 0,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund A
|
1,05%
|
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Qn
|
0,85%
|
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Q
|
0,75%
|
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund In (EUR)
|
0,69%
|
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I
|
0,68%
|
