T.Rowe Price Funds-Resp.US Ag.B.F.I (LU0181329318)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

57 von 100

Kosten

0,48% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,10%
2019  11,28%
2018   4,04%
2017  -8,67%
2016   5,67%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,10%
2 Jahre   4,37%
3 Jahre   4,26%
4 Jahre   0,87%
5 Jahre   1,81%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0181329318
WKN
A0CAFC
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
07.06.2011
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Brian Brennan
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,48%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Administrationsgebühr
0,07%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
469.30 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 2.500.000,00
fynup-Ratio
57 von 100
Ziel Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Portfoliowertpapiere Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus US-amerikanischen Anleihen. Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 21/23
2,93%
3.000% US TREASURY N/B (FIXED) 02/2048
2,81%
US GOVT 0.375% 31 JAN 2026
2,14%
TREASURY BOND
2,03%
FNMA 30YR TBA(REG A)
1,94%
USA 21/51
1,91%
United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2047
1,75%
TREASURY NOTE (OTR)
1,38%
US TSY N/B 2.375% 05/15/51
1,29%
US TSY N/B 2.25% 05/15/41
1,18%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
T.Rowe Price Funds-Resp.US Ag.B.F.I H
ISIN
LU0214705203
WKN
A1JJ48
54
0,49%
B
T.Rowe Price Funds-Resp.US Ag.B.F.Jd
ISIN
LU0181329151
WKN
A0CAFD
67
0,05%
D
T.Rowe Price Funds-Resp.US Ag.B.F.Qh
ISIN
LU1278043622
WKN
A14YHU
0,57%

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