T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund I (LU0181329318)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2026) 1,75%
2025 -5,45%
2024 8,50%
2023 1,51%
2022 -8,45%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -5,45%
2 Jahre 1,29%
3 Jahre 1,36%
4 Jahre -1,19%
5 Jahre 0,42%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0181329318
WKN
A0CAFC
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
74.23 Mio. USD
Auflagedatum
07.06.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Chris Brown, Anna Dreyer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,38%
Transaktionskosten
0,20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
45
Nachhaltigkeit EDA-Score
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

U.S. Treasuries
35,40%
FNMA - Mortgages
11,90%
FHLMC - Mortgages
7,70%
GNMA
5,30%
Goldman Sachs
1,90%
FREMF Mortgage Trust
1,20%
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR
1,10%
GS Mortgage Securities Corp II
1,10%
Driven Brands Holdings
1,00%
Ma'aden Sukuk
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund A
ISIN
LU0181328930
WKN
A0CAFA
0,95%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Q
ISIN
LU1372929718
WKN
A2AE0Y
0,65%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund In (EUR)
ISIN
LU0214705203
WKN
A1JJ48
0,59%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund S10
ISIN
LU3086855353
WKN
A41AUP
0,30%
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jdm
ISIN
LU0181329151
WKN
A0CAFD
0,29%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)