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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0180621863
- WKN
- A0MJ7S
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 3770.31 Mio. USD
- Auflagedatum
- 08.12.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Aaron Grehan, Michael McGill
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,30%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Administrationsgebühr
- 0,125%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 74
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AVIVA I.DL LIQ. 3DLD
- 5,79%
- USA 15.02.2033 3,5
- 5,78%
- USA 15.08.2052 3
- 3,80%
- MEXICO 2031
- 3,66%
- OMAN 16/26 REGS
- 1,81%
- GACI F.INV. 23/35 MTN
- 1,75%
- SOUTH AFR. 2035 R2035
- 1,62%
- MEXIKO 22/34
- 1,54%
- MEXIKO 20/31
- 1,43%
- UNITED MEXICAN 8% 05/35
- 1,37%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.AH EUR
|
1,50%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.A USD
|
1,50%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.la USD
|
1,00%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Rah EUR
|
1,00%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ih CHF
|
0,90%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ih EUR
|
0,90%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Imh GBP
|
0,90%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.I USD
|
0,90%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Iyh GBP
|
0,90%
|
