Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0180621863
- WKN
- A0MJ7S
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 08.12.2003
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Aaron Grehan, Michael McGill
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,66%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Administrationsgebühr
- 0,125%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 3717.63 Mio. USD
- Nachhaltigkeit
- 77 von 100
- fynup-Ratio
- 70 von 100
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds kann auch Derivate für Anlagezwecke einsetzen.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 76,23%
- Fonds
- 6,20%
- Barmittel
- 5,15%
Länder
- Indonesien
- 7,59%
- Mexiko
- 6,18%
- Saudi-Arabien
- 5,33%
- Barmittel
- 5,15%
- Ukraine
- 4,02%
- Kayman Inseln
- 3,53%
- Dominikanische Republik
- 3,28%
- Elfenbeinküste
- 2,80%
- Vereinigte Arabische Emirate
- 2,74%
- Russland
- 2,71%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 55,74%
- Unternehmensanleihen
- 12,34%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 7,87%
- Barmittel
- 5,15%
- Bankschuldverschreibung
- 0,28%
Laufzeiten
- sehr lange Laufzeiten
- 22,96%
- lange Laufzeiten
- 22,64%
- mittlere Laufzeiten
- 21,79%
- kurze Laufzeiten
- 7,25%
- sehr kurze Laufzeiten
- 6,75%
Währungen
- US-Dollar
- 81,45%
- Euro
- 7,21%
Top-Ten Titel
- Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund
- 6,20%
- UNITED 1.875% 02/51
- 3,47%
- SAUDIARABIEN 20/25 MTN
- 1,84%
- 5,100% RUSS.FOEDER 19/35 REGS
- 1,80%
- Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S
- 1,54%
- SERBIEN 20/27 REGS
- 1,44%
- TURKEY (REPUBLIC OF)
- 1,43%
- Indonesia Government International Bond 4,75% 08.01.2026
- 1,39%
- United Mexican States 3.771% 24/05/2061
- 1,36%
- Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022
- 1,35%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.A USD
|
63
|
1,41%
|
77
|
|
B
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ih CHF
|
59
|
0,77%
|
77
|
|
B
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ih EUR
|
61
|
0,77%
|
77
|
|
B
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.I USD
|
68
|
0,77%
|
77
|
|
C
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Rah EUR
|
54
|
0,81%
|
77
|