Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.B USD (LU0180621863)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,53%
2023   5,08%
2022 -11,18%
2021   4,28%
2020  -2,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,08%
2 Jahre  -3,39%
3 Jahre  -0,90%
4 Jahre  -1,37%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0180621863
WKN
A0MJ7S
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
4466.46 Mio. USD
Auflagedatum
08.12.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Aviva Investors Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNY Mellon, Asset Servicing
Fondsmanager
Aaron Grehan, Michael McGill

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,20%
Administrationsgebühr
0,125%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/33
6,59%
MEXIKO 24/36
3,40%
TUERKEI 24/34
2,48%
MEXIKO 23/35
2,14%
BRAZIL 24/34
1,93%
MEXIKO 22/34
1,89%
AVIVA I.DL LIQ. 3DLD
1,79%
BRAZIL 23/31
1,68%
OMAN 16/26 REGS
1,67%
SAUDIARABIEN 24/34 MTN
1,47%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.AH EUR
ISIN
LU0401379044
WKN
A0RE76
1,50%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.A USD
ISIN
LU0274939478
WKN
A0MJ7R
1,50%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ih CHF
ISIN
LU0923982770
WKN
A1WY7K
0,90%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ih EUR
ISIN
LU0401379127
WKN
A0RE77
0,90%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Imh GBP
ISIN
LU2633328575
WKN
A3EHRK
0,90%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.I USD
ISIN
LU0180621947
WKN
A0MJ7U
0,90%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.la USD
ISIN
LU2086873879
WKN
A2PV4J
0,90%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Rah EUR
ISIN
LU1944462503
WKN
A2PDNC
0,90%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Iyh GBP
ISIN
LU2455387667
WKN
A3DGYC
0,80%