Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.B USD (LU0180621863)

B

Kurswert per 09.04.2021

€ -0,02
€ 11,21

Qualität

B
70von 100

Kosten

D
1,66%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0180621863
WKN
A0MJ7S
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
08.12.2003
KAG
Aviva Investors Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Aaron Grehan, Michael McGill
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,66%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,2%
Administrationsgebühr
0,125%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3717.63 Mio. USD
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
70 von 100
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds kann auch Derivate für Anlagezwecke einsetzen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,77%
2019  15,90%
2018  -0,04%
2017  -5,71%
2016  13,07%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,77%
2 Jahre   6,15%
3 Jahre   4,05%
4 Jahre   1,52%
5 Jahre   3,73%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
76,23%
Fonds
6,20%
Barmittel
5,15%

Länder

Indonesien
7,59%
Mexiko
6,18%
Saudi-Arabien
5,33%
Barmittel
5,15%
Ukraine
4,02%
Kayman Inseln
3,53%
Dominikanische Republik
3,28%
Elfenbeinküste
2,80%
Vereinigte Arabische Emirate
2,74%
Russland
2,71%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
55,74%
Unternehmensanleihen
12,34%
staatl. Unternehmensanleihen
7,87%
Barmittel
5,15%
Bankschuldverschreibung
0,28%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
22,96%
lange Laufzeiten
22,64%
mittlere Laufzeiten
21,79%
kurze Laufzeiten
7,25%
sehr kurze Laufzeiten
6,75%

Währungen

US-Dollar
81,45%
Euro
7,21%

Top-Ten Titel

Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund
6,20%
UNITED 1.875% 02/51
3,47%
SAUDIARABIEN 20/25 MTN
1,84%
5,100% RUSS.FOEDER 19/35 REGS
1,80%
Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S
1,54%
SERBIEN 20/27 REGS
1,44%
TURKEY (REPUBLIC OF)
1,43%
Indonesia Government International Bond 4,75% 08.01.2026
1,39%
United Mexican States 3.771% 24/05/2061
1,36%
Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022
1,35%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.A USD
ISIN
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WKN
A0MJ7R
63
1,41%
77
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WKN
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61
0,77%
77
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WKN
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68
0,77%
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ISIN
LU1944462503
WKN
A2PDNC
54
0,81%
77

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