Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 26.04.2024) | 0,56% |
| 2023 | 10,97% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 10,97% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2455387667
- WKN
- A3DGYC
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 4359.01 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Aviva Investors Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNY Mellon, Asset Servicing
- Fondsmanager
- Aaron Grehan, Michael McGill
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Administrationsgebühr
- 0,125%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/33
- 7,42%
- AVIVA I.DL LIQ. 3DLD
- 4,76%
- MEXIKO 24/36
- 3,28%
- MEXIKO 23/35
- 2,09%
- POLEN 24/54
- 2,04%
- BRAZIL 24/34
- 1,85%
- MEXIKO 22/34
- 1,83%
- BRAZIL 23/31
- 1,62%
- OMAN 16/26 REGS
- 1,61%
- TURKEY 17/47
- 1,61%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.B USD
|
1,80%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ah EUR
|
1,50%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.A USD
|
1,50%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ih CHF
|
0,90%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ih EUR
|
0,90%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Imh GBP
|
0,90%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.I USD
|
0,90%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.la USD
|
0,90%
|
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Rah EUR
|
0,90%
|
