Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0178432067
- WKN
- 592698
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 187.36 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 12.11.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Lars Dahlhoff
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,39%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- All-in-fee
- 0,38%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 4.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025
- 5,19%
- TOYOTA MOTOR FINANCE BV EMTN VAR 29.03.2024
- 2,55%
- CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026
- 2,22%
- VOLKSWAGEN FIN SERV NV EMTN FIX 3.750% 25.11.2024
- 2,16%
- BANCO SANTANDER SA EMTN VAR 11.05.2024
- 2,15%
- TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 11.07.2024
- 1,76%
- DNB BANK ASA FIX 0.000% 21.10.2024
- 1,74%
- MERCEDES-BENZ INT FINCE EMTN VAR 03.07.2024
- 1,74%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027
- 1,68%
- LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026
- 1,67%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A - EUR
|
0,57%
|
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - IT - EUR
|
0,51%
|
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I2 - EUR
|
0,45%
|
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - P2 - EUR
|
0,43%
|
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - W - EUR
|
0,39%
|
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - WT7 - EUR
|
0,27%
|
