Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1602092246
- WKN
- A2DQ0R
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 187.36 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.05.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Lars Dahlhoff
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,39%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- All-in-fee
- 0,38%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 4.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026
- 2,63%
- UBS GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026
- 2,62%
- LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026
- 2,61%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025
- 2,56%
- CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026
- 2,50%
- VOLKSWAGEN FIN SERV NV EMTN FIX 3.750% 25.11.2024
- 2,41%
- BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026
- 1,96%
- DNB BANK ASA FIX 0.000% 21.10.2024
- 1,94%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027
- 1,88%
- DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026
- 1,83%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
6 Tranchen | Kosten |
---|---|
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - A - EUR
|
0,57%
|
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I - EUR
|
0,51%
|
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I2 - EUR
|
0,45%
|
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - P2 - EUR
|
0,43%
|
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - W - EUR
|
0,39%
|
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - WT7 - EUR
|
0,27%
|