UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD (LU0146926141)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 3,77%
2023 2,47%
2022 -4,65%
2021 6,28%
2020 -3,46%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,47%
2 Jahre -1,15%
3 Jahre 1,27%
4 Jahre 0,06%
5 Jahre 2,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0146926141
WKN
250814
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
566.75 Mio. USD
Auflagedatum
25.04.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Fondsmanager
Philippe Gräub, Thibault Colle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,93%
Transaktionskosten
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen ("Unternehmensanleihen") mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody"s). Der Fonds wird aktiv verwaltet, hat eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 5 Jahren und kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

OPEN TEXT 22/27 144A
0,90%
JPMORGAN CHASE 18/29 FLR
0,79%
GM FINANCIAL 23/29
0,75%
JPMORG.CHASE 19/30 FLR
0,74%
GOLDMAN SACHS GRP 17/27
0,70%
SWEDBANK AB 5.407 24-29 14/03S
0,69%
INTL FL.+FR. 21/25 144A
0,69%
HSBC HLDGS 18/26 FLR
0,69%
T MOBILE USA 21/29
0,68%
KBC GROEP 23/29 FLR REGS
0,66%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

19 Tranchen Kosten
UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD
ISIN
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WKN
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1,78%
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ISIN
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WKN
A1C6QG
1,11%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC EUR
ISIN
LU0352160062
WKN
A1C6QF
1,10%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC CHF
ISIN
LU0447826263
WKN
A2P5XN
1,10%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC GBP
ISIN
LU0782383995
WKN
A2P5XP
1,10%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD
ISIN
LU0146923718
WKN
250811
1,08%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC GBP
ISIN
LU0862299608
WKN
A3DM6G
0,95%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD GBP
ISIN
LU0862299780
WKN
A3DM6H
0,95%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC USD
ISIN
LU0862299434
WKN
A2P76N
0,94%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD USD
ISIN
LU0862299517
WKN
A2P5WZ
0,94%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC EUR
ISIN
LU0946659223
WKN
A2P5XL
0,78%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC EUR
ISIN
LU0192064839
WKN
A1C26N
0,76%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC ILS
ISIN
LU1273947504
WKN
A2P5XS
0,76%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD GBP
ISIN
LU0573557351
WKN
A2P5XT
0,76%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD EUR
ISIN
LU0192065133
WKN
A1C257
0,76%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC CHF
ISIN
LU0447826693
WKN
A2P5XR
0,76%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC USD
ISIN
LU0146925176
WKN
A0RDVW
0,75%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID USD
ISIN
LU0146927388
WKN
A1C6N9
0,75%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ZC USD
ISIN
LU0943507516
WKN
A2P76P
0,40%