Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0146926141
- WKN
- 250814
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 497.32 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.04.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Philippe Gräub, Thibault Colle
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,93%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen ("Unternehmensanleihen") mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody"s). Der Fonds wird aktiv verwaltet, hat eine durchschnittliche Laufzeit von ca. 5 Jahren und kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 31.03.2026 0,75
- 2,13%
- OPEN TEXT 22/27 144A
- 1,22%
- GOLDMAN SACHS GRP 17/27
- 0,76%
- INTL FL.+FR. 21/25 144A
- 0,75%
- HSBC HLDGS 18/26 FLR
- 0,75%
- JPMORG.CHASE 19/30 FLR
- 0,74%
- CLOVERIE 16/46 FLR MTN
- 0,70%
- UNICREDIT 20/26 FLR MTN
- 0,70%
- JPMORGAN CHASE 18/29 FLR
- 0,69%
- GM FINANCIAL 23/29
- 0,68%
