UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AC USD (LU0146923718)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)   3,26%
2023   2,46%
2022  -4,65%
2021   6,28%
2020  -3,45%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,46%
2 Jahre  -1,16%
3 Jahre   1,26%
4 Jahre   0,06%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0146923718
WKN
250811
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
612.21 Mio. USD
Auflagedatum
06.05.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Fondsmanager
Philippe Gräub, Thibault Colle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,93%
Transaktionskosten
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in von Unternehmen ausgegebenen Anleihen ("Unternehmensanleihen") mit einem Mindestrating von BBB- (Standard and Poor's oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, bei einer durchschnittlichen Laufzeit von ca. 5 Jahren den ICE BofAML 1-10 Year US Large Cap Corporate Index (der "Referenzindex") zu übertreffen. Der Referenzindex ist in Bezug auf Anlageu versum und Risikoprofilrepräsentativ für den Fonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VERIZON COMM 19/29
0,96%
OPEN TEXT 22/27 144A
0,92%
JPMORGAN CHASE 18/29 FLR
0,80%
ECOPETROL 20/30
0,77%
GM FINANCIAL 23/29
0,76%
JPMORG.CHASE 19/30 FLR
0,75%
STD.CHARTER 21/25 FLR
0,73%
GOLDMAN SACHS GRP 17/27
0,71%
HSBC HLDGS 18/26 FLR
0,71%
INTL FL.+FR. 21/25 144A
0,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

19 Tranchen Kosten
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.RC USD
ISIN
LU0146924799
WKN
A1C6N7
1,78%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AH EUR
ISIN
LU0352160229
WKN
A1C6QG
1,11%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AHC EUR
ISIN
LU0352160062
WKN
A1C6QF
1,10%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AHC CHF
ISIN
LU0447826263
WKN
A2P5XN
1,10%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AH GBP
ISIN
LU0782383995
WKN
A2P5XP
1,10%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AD USD
ISIN
LU0146926141
WKN
250814
1,09%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UHC GBP
ISIN
LU0862299608
WKN
A3DM6G
0,95%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UH GBP
ISIN
LU0862299780
WKN
A3DM6H
0,95%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UC USD
ISIN
LU0862299434
WKN
A2P76N
0,94%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UD USD
ISIN
LU0862299517
WKN
A2P5WZ
0,94%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UHC EUR
ISIN
LU0946659223
WKN
A2P5XL
0,78%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC EUR
ISIN
LU0192064839
WKN
A1C26N
0,76%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC ILS
ISIN
LU1273947504
WKN
A2P5XS
0,76%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IH GBP
ISIN
LU0573557351
WKN
A2P5XT
0,76%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHD EUR
ISIN
LU0192065133
WKN
A1C257
0,76%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC USD
ISIN
LU0447826693
WKN
A2P5XR
0,76%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IC USD
ISIN
LU0146925176
WKN
A0RDVW
0,75%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.ID USD
ISIN
LU0146927388
WKN
A1C6N9
0,75%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.ZC USD
ISIN
LU0943507516
WKN
A2P76P
0,40%