GIS Euro Corporate Bond DX (LU0145483946)

C

Kurswert per 22.01.2021

€ +0,10
€ 166,24

Qualität

B
66von 100

Kosten

C
1,3%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0145483946
WKN
621811
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
26.11.2003
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Fabrizio Viola
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
133.58 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   2,81%
2019   6,32%
2018  -4,14%
2017   1,41%
2016   3,44%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,81%
2 Jahre   4,55%
3 Jahre   1,57%
4 Jahre   1,53%
5 Jahre   1,91%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE FIN INTL 1.125 04/01/26
4,85%
VEOLIA ENVRNMT 1.25 04/15/28
3,75%
BASF SE 0.25 06/05/27
3,54%
WPP FINANCE 2.375 05/19/27
2,23%
DANAHER CORP 1.7 03/30/24
1,85%
STATE GRID OSEAS 1.75 05/19/25
1,77%
BALDER 1.875 03/14/25
1,75%
HONEYWELL INTL 0 03/10/24
1,74%
AIB GROUP PLC 05/30/31
1,68%
CNH IND FIN 1.875 01/19/26
1,61%

Verfügbarkeit

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Generali Fondspolizze U-FLV16
Generali Life Plan U16-CF (Kapitalvariante) Abr. G/GF9
Generali Life Plan U16-CF (Pensionsvariante) Abr. G/GF9

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
GIS Euro Corporate Bond AX
ISIN
LU0145482039
WKN
621794
0,37%
C
GIS Euro Corporate Bond BX
ISIN
LU0145482468
WKN
621796
54
0,56%
C
GIS Euro Corporate Bond CX
ISIN
LU0145483276
WKN
621798
54
0,76%
C
GIS Euro Corporate Bond CY
ISIN
LU0145483433
WKN
621799
61
0,76%
C
GIS Euro Corporate Bond EX
ISIN
LU0169253068
WKN
A0B6D4
53
1,51%

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