Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0145483946
- WKN
- 621811
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 26.11.2003
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Fabrizio Viola
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 5%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 133.58 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- NESTLE FIN INTL 1.125 04/01/26
- 4,85%
- VEOLIA ENVRNMT 1.25 04/15/28
- 3,75%
- BASF SE 0.25 06/05/27
- 3,54%
- WPP FINANCE 2.375 05/19/27
- 2,23%
- DANAHER CORP 1.7 03/30/24
- 1,85%
- STATE GRID OSEAS 1.75 05/19/25
- 1,77%
- BALDER 1.875 03/14/25
- 1,75%
- HONEYWELL INTL 0 03/10/24
- 1,74%
- AIB GROUP PLC 05/30/31
- 1,68%
- CNH IND FIN 1.875 01/19/26
- 1,61%
Verfügbarkeit
Fondsgebundene Lebensversicherung
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| Generali | Fondspolizze U-FLV16 |
| Generali | Life Plan U16-CF (Kapitalvariante) Abr. G/GF9 |
| Generali | Life Plan U16-CF (Pensionsvariante) Abr. G/GF9 |
Tranchen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
D
|
GIS Euro Corporate Bond AX
|
0,37%
|
|
|
C
|
GIS Euro Corporate Bond BX
|
54
|
0,56%
|
|
C
|
GIS Euro Corporate Bond CX
|
54
|
0,76%
|
|
C
|
GIS Euro Corporate Bond CY
|
61
|
0,76%
|
|
C
|
GIS Euro Corporate Bond EX
|
53
|
1,51%
|