Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond EX EUR - Accumulation (LU0169253068)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 0,73%
2023 5,88%
2022 -15,41%
2021 -1,65%
2020 2,61%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,88%
2 Jahre -5,36%
3 Jahre -4,14%
4 Jahre -2,50%
5 Jahre -0,83%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0169253068
WKN
A0B6D4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
124.92 Mio. EUR
Auflagedatum
26.11.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Fabrizio Viola

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,56%
Transaktionskosten
0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN
3,83%
HANN RUECK NTS 18/28 REGS
3,11%
SAP SE MTN 15/25
2,76%
CNH INDUSTR.FIN.EUR.18/26
1,65%
MAPFRE S.A. 16-26
1,59%
INTESA SANP.23/28 FLR MTN
1,41%
IBERDROLA IN 19/UND.FLR
1,40%
SANTA.UK GRP 22/28 FLR
1,39%
ALLIANZ MTN 2020/2050
1,26%
NESTLE F.I. 20/26 MTN
1,13%

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