GIS Euro Corporate Bond EX (LU0169253068)

MARKETVALUE CHART

GIS Euro Corporate Bond EX

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating.

ISIN
LU0169253068
WKN
A0B6D4
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Auflagedatum
26.11.2003
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Fabrizio Viola
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Ausgabeaufschlag
5%
Laufende Kosten
1,51%
Rücknahmegebühr
3%
Fondsvolumen
144.19 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
52

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Branchen

FUNDINVENTORY CHART

Laufzeiten

FUNDINVENTORY CHART

Ratings

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

NESTLE FIN INTL 1.125 04/01/26
4,85%
VEOLIA ENVRNMT 1.25 04/15/28
3,72%
BASF SE 0.25 06/05/27
3,52%
BANK OF AMER CRP 3.648 03/31/29
3,39%
VOLKSWAGEN BANK 1.875 01/31/24
2,28%
WPP FINANCE 2.375 05/19/27
2,27%
DANAHER CORP 1.7 03/30/24
1,85%
STATE GRID OSEAS 1.75 05/19/25
1,77%
HONEYWELL INTL 0 03/10/24
1,74%
BALDER 1.875 03/14/25
1,73%