Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0169253068
- WKN
- A0B6D4
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 132.57 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.11.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Fabrizio Viola
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,56%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- HANN RUECK NTS 18/28 REGS
- 3,00%
- CNH INDUSTR.FIN.EUR.18/26
- 1,61%
- MAPFRE S.A. 16-26
- 1,54%
- BOUYGUES 23/31
- 1,54%
- ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN
- 1,49%
- IBERDROLA IN 19/UND.FLR
- 1,36%
- INTESA SANP.23/28 FLR MTN
- 1,36%
- SANTA.UK GRP 22/28 FLR
- 1,34%
- AKER BP ASA 4% 24-29/05/2032
- 1,24%
- ALLIANZ MTN 2020/2050
- 1,21%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond DX EUR - Accumulation
|
1,50%
|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond CX EUR - Accumulation
|
0,96%
|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond CY EUR - Distribution
|
0,96%
|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond BX EUR - Accumulation
|
0,77%
|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond GX EUR - Accumulation
|
0,67%
|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond AX EUR - Accumulation
|
0,57%
|
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond AY EUR - Distribution
|
0,57%
|
