GIS Euro Corporate Bond AX (LU0145482039)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,01%
2023   7,10%
2022 -14,45%
2021  -0,52%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,10%
2 Jahre  -4,28%
3 Jahre  -3,04%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0145482039
WKN
621794
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
127.48 Mio. EUR
Auflagedatum
03.04.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Fabrizio Viola

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,42%
Transaktionskosten
0,14%
Managementgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,95%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN
3,81%
HANN RUECK NTS 18/28 REGS
3,13%
SAP SE MTN 15/25
2,76%
NESTLE F.I. 20/26 MTN
2,64%
IBERDROLA INTL 14/24 MTN
1,70%
CNH INDUSTR.FIN.EUR.18/26
1,66%
ORANGE 19/49 MTN
1,66%
MAPFRE S.A. 16-26
1,60%
SAP SE MTN 14/27
1,54%
INTESA SANP.23/28 FLR MTN
1,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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1,71%
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WKN
621811
1,50%
GIS Euro Corporate Bond CY
ISIN
LU0145483433
WKN
621799
0,95%
GIS Euro Corporate Bond CX
ISIN
LU0145483276
WKN
621798
0,95%
GIS Euro Corporate Bond BX
ISIN
LU0145482468
WKN
621796
0,77%
GIS Euro Corporate Bond GX
ISIN
LU1373302451
WKN
A2AFVG
0,66%
GIS Euro Corporate Bond AY
ISIN
LU0145482385
WKN
621795
0,56%