Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond AX EUR - Accumulation (LU0145482039)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025)	3,55%
2024	5,79%
2023	7,10%
2022	-14,45%
2021	-0,52%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,79%
2 Jahre	6,44%
3 Jahre	-1,03%
4 Jahre	-0,91%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0145482039
WKN: 621794
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 290.15 Mio. EUR
Auflagedatum: 03.04.2002
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Generali Investments Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A.
Fondsmanager: Fabrizio Viola

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,44%
Transaktionskosten: 0,21%
Managementgebühr: 0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 54
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality corporate debt securities denominated in Euro.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TDC NET 25/32 MTN: 4,44%
HSBC HLDGS 25/34 FLR MTN: 4,10%
NORDEA BANK 24/35 FLR MTN: 4,07%
HEINEKEN 23/26 MTN: 3,64%
MBANK 23/27 FLR MTN: 3,60%
ORSTED 24/UND FLR MTN: 2,83%
VAR ENERGI 23/83 FLR: 2,72%
ASR NL 17/UND. FLR: 2,60%
BOOKING HLDG 25/46: 2,46%
CAIXABANK 21/UND. FLR: 2,00%

6 Tranchen	Kosten
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond EX EUR - Accumulation ISIN LU0169253068 WKN A0B6D4	1,79%
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond DX EUR - Accumulation ISIN LU0145483946 WKN 621811	1,59%
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond CX EUR - Accumulation ISIN LU0145483276 WKN 621798	1,05%
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond CY EUR - Distribution ISIN LU0145483433 WKN 621799	1,00%
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond BX EUR - Accumulation ISIN LU0145482468 WKN 621796	0,85%
Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond GX EUR - Accumulation ISIN LU1373302451 WKN A2AFVG	0,75%

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