GIS Central & Eastern European Bond DX (LU0145481650)

C

Kurswert per 22.01.2021

€ -0,26
€ 164,50

Qualität

C
59von 100

Kosten

C
1,49%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0145481650
WKN
621792
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Mittel-/Osteuropa
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
26.11.2003
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Mauro Valle
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,49%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1040.29 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Schuldtitel von Emittenten, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Der Fonds kann ergänzend in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und Anleihen europäischer Emittenten investieren. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -4,28%
2019   1,44%
2018  -1,53%
2017   3,66%
2016  -1,39%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,28%
2 Jahre  -1,46%
3 Jahre  -1,49%
4 Jahre  -0,22%
5 Jahre  -0,46%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

POLAND GOVT BOND 2.25 04/25/22
6,95%
POLAND GOVT BOND 2.5 01/25/23
6,57%
CZECH REPUBLIC 11/19/27
6,54%
CZECH REPUBLIC 0.45 10/25/23
5,90%
HUNGARY GOVT 1.75 10/26/22
5,58%
HUNGARY GOVT 1.5 08/23/23
5,25%
POLAND GOVT BOND 5.75 09/23/22
4,70%
HUNGARY GOVT 7 06/24/22
4,25%
POLAND GOVT BOND 4 10/25/23
4,05%
CZECH REPUBLIC 4.7 09/12/22
3,94%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB mit Berater

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Generali Fondspolizze U-FLV16
Generali Life Plan U16-CF (Kapitalvariante) Abr. G/GF9
Generali Life Plan U16-CF (Pensionsvariante) Abr. G/GF9

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GIS Central&Eastern European Bd.BX EUR
ISIN
LU0145480769
WKN
621787
49
0,64%

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