GIS Central & Eastern European Bond DX (LU0145481650)

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GIS Central & Eastern European Bond DX

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Schuldtitel von Emittenten, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating.

ISIN
LU0145481650
WKN
621792
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Mittel-/Osteuropa
Auflagedatum
26.11.2003
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Mauro Valle
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Ausgabeaufschlag
5%
Laufende Kosten
1,49%
Rücknahmegebühr
3%
Fondsvolumen
1053.90 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds

Anlageklassen

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Länder

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Laufzeiten

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Ratings

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Währungen

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Top-Ten Titel

Government Of Poland 2.25% 25-apr-2022
7,69%
Government Of Poland 2.5% 25-jan-2023
7,23%
Government Of Czech Republic Frn 19-nov-2027 AAGovernment
7,10%
Of Hungary 1.75% 26-oct-2022
6,41%
Government Of Poland 5.75% 23-sep-2022
5,42%
Government Of Hungary 7.0% 24-jun-2022
5,09%
Government Of Poland 4.0% 25-oct-2023
4,57%
Of Czech Republic 0.45% 25-oct-2023 AAGEN
4,47%
Government Of Czech Republic 4.7% 12-sep-2022 AAGovernment
4,47%
FUND FIO-GEN OSZCZDNSCWY (UNIFLOK PW)
4,33%