Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0145480769
- WKN
- 621787
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 328.74 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 03.06.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Stefano Fiorini - Luca Colussa
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Mittel-/Osteuropa
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- POLEN 20/25
- 9,49%
- TSCHECHIEN 20/25
- 9,28%
- POLEN 18/24
- 8,93%
- POLEN 14-25
- 7,36%
- RUMAENIEN 20/30 MTN REGS
- 6,09%
- POLEN 08-29
- 5,73%
- HUNGARY 18-24 2024/C
- 4,92%
- RUMAENIEN 23/33
- 4,13%
- POLEN 21/26
- 3,71%
- UNGARN 21/26
- 3,45%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
GIS Central&Eastern European Bd.EX EUR
|
2,04%
|
GIS Central & Eastern European Bond DX
|
1,85%
|
GIS Central&Eastern European Bd.CX EUR
|
1,21%
|
GIS Central&Eastern European Bd.AY EUR
|
0,91%
|
