Sparinvest SICAV Securus EUR R (LU0139791205)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 2,71%
2023 6,52%
2022 -9,55%
2021 5,93%
2020 -0,37%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,52%
2 Jahre -1,84%
3 Jahre 0,68%
4 Jahre 0,42%
5 Jahre 1,65%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0139791205
WKN
A0RJ2U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
974.49 Mio. EUR
Auflagedatum
14.12.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Sparinvest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE)
Fondsmanager
Mads Hesselholt, Team Managed

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,08%
Transaktionskosten
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR).

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

4.21% Dlr Kredit A/S 2028
2,97%
5.00% Nykredit Realkredit As 2056
2,25%
4.03% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2026
2,05%
1.75% Denmark Government Bond 2025
1,77%
1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028
1,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Sparinvest SICAV Securus EUR I
ISIN
LU0387278939
WKN
A0RKYJ
0,69%