Sparinvest SICAV - Securus DKK W R (LU1616403280)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1616403280
WKN: A40BNV
Währung: Danish Krone
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1103.80 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.06.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Sparinvest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE)
Fondsmanager: Mads Hesselholt, Team Managed

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 0,75%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,45%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR).

Länder

Top-Ten Titel

0.10% Denmark I/L Government Bond 2030: 2,03%
1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028: 1,69%
4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056: 1,65%
5.00% Nykredit Realkredit A/S 2056: 1,50%
2.60% Danmarks Skibskredit A/S 2028: 1,46%

4 Tranchen	Kosten
Sparinvest SICAV - Securus EUR R ISIN LU0139791205 WKN A0RJ2U	1,10%
Sparinvest SICAV - Securus DKK R ISIN LU0686498972 WKN A1JMKC	1,09%
Sparinvest SICAV - Securus EUR I ISIN LU0387278939 WKN A0RKYJ	0,70%
Sparinvest SICAV - Securus DKK LPI ISIN LU1438960301 WKN A2ANMY	0,69%

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