Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0111549050
- WKN
- 937980
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1693.18 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.06.2001
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- TALERO Alberto
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,43%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 22/28
- 7,07%
- BUNDANL.V.20/30
- 5,71%
- ITALIEN 19/30
- 4,68%
- ITALIEN 21/26
- 4,41%
- FINNLAND 23/33
- 4,36%
- SPANIEN 21/28
- 4,15%
- SPANIEN 24/34
- 4,10%
- FRANKREICH 20/26
- 3,84%
- OESTERREICH 23/33 MTN
- 3,39%
- BUNDANL.V.23/33
- 3,04%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNPP F.Euro Government Bd.N EUR
|
1,82%
|
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR
|
1,32%
|
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR
|
1,32%
|
BNPP F.Euro Government Bd.Pr.EUR
|
0,87%
|
