BNPP Euro Government Bd.C EUR (LU0111547609)

B

Kurswert per 22.01.2021

€ -0,05
€ 214,90

Qualität

B
72von 100

Kosten

C
1,05%

Nachhaltigkeit

B
81von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0111547609
WKN
937977
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Europa
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
22.09.2000
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux.
Fondsmanager
Alberto TALERO
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1189.47 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   4,31%
2019   5,72%
2018  -0,06%
2017  -0,40%
2016   2,58%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,31%
2 Jahre   5,01%
3 Jahre   3,29%
4 Jahre   2,36%
5 Jahre   2,40%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05.2050
3,76%
Europaeische Union MTN 20/25
3,37%
French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
3,14%
DBR 0 08/15/30
2,99%
Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026
2,91%
CERT DI CREDITO DEL TES
2,52%
REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 1.65% 01/DEC/2030 EUR
2,50%
SPANIEN 18-21
2,26%
0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)
1,99%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027
1,96%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Tranchen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
BNPP Euro Government Bd.C EUR
ISIN
LU0111548326
WKN
937978
72
1,05%
81
B
BNPP Euro Government Bd.I EUR
ISIN
LU0111549050
WKN
937980
73
0,43%
81
B
BNPP Euro Government Bd.N EUR
ISIN
LU0111549134
WKN
937983
70
1,55%
81
B
BNPP Euro Government Bd.P EUR
ISIN
LU0111549217
WKN
937984
73
0,6%
81

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