Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0111547609
- WKN
- 937977
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Europa
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 22.09.2000
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services Lux.
- Fondsmanager
- Alberto TALERO
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1189.47 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FRANCE (GOVT OF) -144A- 1.5%/19-25.05.2050
- 3,76%
- Europaeische Union MTN 20/25
- 3,37%
- French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.06.2039
- 3,14%
- DBR 0 08/15/30
- 2,99%
- Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026
- 2,91%
- CERT DI CREDITO DEL TES
- 2,52%
- REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 1.65% 01/DEC/2030 EUR
- 2,50%
- SPANIEN 18-21
- 2,26%
- 0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)
- 1,99%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027
- 1,96%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| FFB | mit Berater |
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
Tranchen
| 4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
BNPP Euro Government Bd.C EUR
|
72
|
1,05%
|
81
|
|
B
|
BNPP Euro Government Bd.I EUR
|
73
|
0,43%
|
81
|
|
B
|
BNPP Euro Government Bd.N EUR
|
70
|
1,55%
|
81
|
|
B
|
BNPP Euro Government Bd.P EUR
|
73
|
0,6%
|
81
|