BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privilege Distribution (LU0823380638)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	0,79%
2024	-1,83%
2023	2,87%
2022	-16,69%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-1,83%
2 Jahre	0,49%
3 Jahre	-5,60%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0823380638
WKN: A1JG5H
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 1447.00 Mio. EUR
Auflagedatum: 06.03.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Alberto Talero

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Europa
Laufende Kosten: 0,61%
Transaktionskosten: 0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.23/33: 8,97%
BUNDANL.V.19/29: 5,78%
ITALIEN 25/35: 4,49%
ITALIEN 25/30: 4,47%
ITALIEN 22/28: 3,83%
SPANIEN 21/31: 3,72%
ITALIEN 24/34: 3,72%
REP. FSE 17-28 O.A.T.: 3,70%
ADIF-ALTA VE 22/29 MTN: 3,54%
SPANIEN 17-27: 3,39%

6 Tranchen	Kosten
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation ISIN LU0111549134 WKN 937983	1,68%
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation ISIN LU0111548326 WKN 937978	1,18%
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution ISIN LU0111547609 WKN 937977	1,18%
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privilege Capitalisation ISIN LU0111549217 WKN 937984	0,73%
BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation ISIN LU0111549050 WKN 937980	0,55%
BNP Paribas Funds Euro Government Bond X Capitalisation ISIN LU0113544596 WKN A0MPJG	0,30%

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