BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR (LU0111548326)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)  -1,51%
2023   5,74%
2022 -17,06%
2021  -4,24%
2020   4,29%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,74%
2 Jahre  -6,35%
3 Jahre  -5,65%
4 Jahre  -3,26%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0111548326
WKN
937978
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1740.45 Mio. EUR
Auflagedatum
11.05.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
TALERO Alberto

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Europa
Laufende Kosten
1,08%
Transaktionskosten
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 22/28
7,14%
BUNDANL.V.20/30
5,76%
ITALIEN 19/30
4,71%
ITALIEN 21/26
4,46%
FINNLAND 23/33
4,40%
FRANKREICH 20/26
4,24%
SPANIEN 21/28
4,19%
OESTERREICH 23/33 MTN
3,42%
EUROPEAN INVT BK 2.75% 24 17 07 2029
3,27%
ADIF-ALTA VE 22/29 MTN
2,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
BNPP F.Euro Government Bd.N EUR
ISIN
LU0111549134
WKN
937983
1,83%
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR
ISIN
LU0111547609
WKN
937977
1,33%
BNPP F.Euro Government Bd.Pr.EUR
ISIN
LU0111549217
WKN
937984
0,88%
BNPP F.Euro Government Bd.I EUR
ISIN
LU0111549050
WKN
937980
0,68%