Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0111463849
- WKN
- 937774
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 290.57 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.05.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- BENSCHOP Peter
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,52%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
- 2,85%
- IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2027
- 2,56%
- SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027
- 2,35%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT
- 2,30%
- KUTXA BANK SA 1.25 PCT 22-SEP-2025
- 1,91%
- SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-2028
- 1,89%
- ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-APR-2026
- 1,64%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028
- 1,58%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT.
- 1,48%
- ITALY (REPUBLIC OF) 3.80 PCT 01-AUG-2028
- 1,42%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNPP F.Euro Medium Term Bd.N EUR
|
1,55%
|
BNPP F.Euro Medium Term Bd.C.EUR
|
1,05%
|
BNPP F.Euro Medium Term Bd.C.EUR
|
1,05%
|
BNPP F.Euro Medium Term Bd.Pr.EUR
|
0,70%
|
BNPP F.Euro Medium Term Bd.I EUR
|
0,55%
|
