BNPP F.Euro Medium Term Bd.Pr.EUR (LU1721428008)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.03.2023)	1,15%
2022	-9,60%
2021	-1,23%
2020	1,21%
2019	1,34%

Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	-9,60%
2 Jahre	-5,51%
3 Jahre	-3,32%
4 Jahre	-2,18%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU1721428008
WKN: A2QC2J
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 3
Auflagedatum: 29.03.2018
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: BENSCHOP Peter
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 0,53%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 1,5%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 220.99 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2027: 3,12%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.35 PCT 01-FEB-2025: 2,89%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-FEB-2025: 2,70%
KUTXA BANK SA 1.25 PCT 22-SEP-2025: 2,33%
BANCO SANTANDER SA 1.13 PCT 27-NOV-2024: 1,90%
DEXIA CREDIT LOCAL SA 0.63 PCT 17-JAN-2026: 1,75%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50 PCT: 1,63%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-APR-2026: 1,56%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 01-FEB-2026: 1,49%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.15 PCT 31-OCT-2025: 1,48%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
B	BNPP F.Euro Medium Term Bd.C.EUR ISIN LU0086914362 WKN 989194	60	0,88%	84
B	BNPP F.Euro Medium Term Bd.C.EUR ISIN LU0086914446 WKN 989193	60	0,88%	84
B	BNPP F.Euro Medium Term Bd.I EUR ISIN LU0102020350 WKN 935743	62	0,38%	84
C	BNPP F.Euro Medium Term Bd.N EUR ISIN LU0107086646 WKN 935744	58	1,38%	84
B	BNPP F.Euro Medium Term Bd.Pr.EUR ISIN LU0111463849 WKN 937774	61	0,53%	84

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