Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0086914446
- WKN
- 989193
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 07.05.1998
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services Lux.
- Fondsmanager
- Arnaud-Guilhem LAMY
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,85%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 462.56 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Italien Republik EO-B.T.P. 2020(25)
- 3,85%
- BNPP Mois ISR I EUR
- 3,41%
- ITALY (REPUBLIC OF) RegS
- 3,28%
- Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026
- 2,76%
- SPANIEN 18-21
- 2,44%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15.05.2024
- 2,33%
- ITALY (REPUBLIC OF)
- 2,22%
- BUNDESOBL 120 0% 20 10 10 2025
- 2,21%
- French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
- 2,15%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
- 1,79%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| FFB | mit Berater |
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
Tranchen
| 4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
BNPP Euro Medium Term Bd.C EUR
|
65
|
0,85%
|
81
|
|
B
|
BNPP Euro Medium Term Bd.I EUR
|
68
|
0,38%
|
81
|
|
B
|
BNPP Euro Medium Term Bd.N EUR
|
63
|
1,35%
|
81
|
|
B
|
BNPP Euro Medium Term Bd.P EUR
|
66
|
0,5%
|
81
|