BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privilege QD Distribution (LU2810196787)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2810196787
WKN: A413V7
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 462.93 Mio. EUR
Auflagedatum: 29.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: BENSCHOP Peter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Europa
Laufende Kosten: 0,52%
Transaktionskosten: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.

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Top-Ten Titel

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SPAIN (KINGDOM OF) 2.70 PCT 31-JAN-2030: 1,67%
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FINLAND (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 04-JUL-2028: 1,46%

9 Tranchen	Kosten
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation ISIN LU0107086646 WKN 935744	1,39%
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation ISIN LU0086914362 WKN 989194	0,89%
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Distribution ISIN LU0086914446 WKN 989193	0,89%
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic QD Distribution ISIN LU2804547615 WKN A413VD	0,89%
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Plus Capitalisation ISIN LU2804547458 WKN A413VB	0,69%
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Plus QD Distribution ISIN LU2804547532 WKN A413VC	0,69%
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privilege Capitalisation ISIN LU0111463849 WKN 937774	0,54%
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privilege Distribution ISIN LU1721428008 WKN A2QC2J	0,54%
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Capitalisation ISIN LU0102020350 WKN 935743	0,41%

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