BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation (LU0075938133)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) -2,30%
2023 6,41%
2022 -17,26%
2021 -3,33%
2020 2,70%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,41%
2 Jahre -6,16%
3 Jahre -5,23%
4 Jahre -3,31%
5 Jahre -1,92%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0075938133
WKN
987129
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
435.21 Mio. EUR
Auflagedatum
05.06.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Eric Plantier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,14%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BNP PARIBAS MONEY 3M IDEO
3,46%
FRENCH BTF 0% 24 17 07 2024
2,11%
SPANIEN 23/33
2,04%
ITALIEN 23/30
1,88%
OESTERREICH 23/33 MTN
1,82%
REP. FSE 17-39 O.A.T.
1,78%
ITALIEN 23/33
1,63%
BUNDANL.V.20/30
1,58%
ITALIEN 21/29
1,51%
BUNDANL.V.16/26
1,45%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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WKN
987128
1,22%
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ISIN
LU0111479092
WKN
937770
0,77%
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ISIN
LU0102017729
WKN
935726
0,57%