Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0075937911
- WKN
- 987128
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 438.53 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 05.06.1997
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Eric Plantier
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,14%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 86
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BNP PARIBAS MONEY 3M IDEO
- 2,87%
- SPANIEN 23/33
- 2,20%
- BUNDANL.V.20/30
- 1,72%
- ITALIEN 23/33
- 1,71%
- REP. FSE 17-39 O.A.T.
- 1,65%
- ITALIEN 21/29
- 1,63%
- BNPPFI-EO BD 27 XEOA
- 1,61%
- BNPPFI-EO BD 29 XEOA
- 1,60%
- OESTERREICH 23/33 MTN
- 1,60%
- BUNDANL.V.16/26
- 1,58%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
4 Tranchen | Kosten |
---|---|
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation
|
1,72%
|
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation
|
1,22%
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BNP Paribas Funds Euro Bond Privilege Capitalisation
|
0,77%
|
BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation
|
0,57%
|