BNP Paribas Funds Euro Bond Privilege Distribution (LU0823390868)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	1,20%
2024	-0,74%
2023	3,26%
2022	-16,88%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-0,74%
2 Jahre	1,24%
3 Jahre	-5,20%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0823390868
WKN: A1JLNL
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 598.72 Mio. EUR
Auflagedatum: 07.03.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Eric Plantier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,67%
Transaktionskosten: 0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 86
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Produkt wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BNP MOIS ISR XEOA: 6,42%
ITALIEN 25/35: 2,52%
SPANIEN 23/33: 1,98%
ITALIEN 25/28: 1,96%
FRANKREICH 23/29 O.A.T.: 1,70%
BNPPFI-EO BD 27 XEOA: 1,61%
REP. FSE 17-39 O.A.T.: 1,56%
BUNDANL.V.20/30: 1,30%
BNPPFI-EO BD 29 XEOA: 1,26%
SPANIEN 22/32: 1,11%

6 Tranchen	Kosten
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation ISIN LU0107072935 WKN 935727	1,65%
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation ISIN LU0075938133 WKN 987129	1,15%
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution ISIN LU0075937911 WKN 987128	1,15%
BNP Paribas Funds Euro Bond Privilege Capitalisation ISIN LU0111479092 WKN 937770	0,70%
BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation ISIN LU0102017729 WKN 935726	0,52%
BNP Paribas Funds Euro Bond X Capitalisation ISIN LU0107105024 WKN A0MPHT	0,22%

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