JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV A (LU0011815304)

Name: JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV A
Brand: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
SKU: LU0011815304

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 59 von 100

0,55% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.03.2023)	-0,99%
2022	7,67%
2021	8,33%
2020	-8,07%
2019	3,89%
2018	6,42%
2017	-11,45%
2016	3,46%
2015	11,53%
2014	13,60%
2013	-4,32%
2012	-1,92%
2011	3,28%
2010	7,82%
2009	-3,17%
2008	8,35%
2007	-6,20%
2006	-6,08%
2005	18,59%
2004	-7,40%
2003	-15,95%
2002	-14,59%
2001	10,42%
2000	13,52%
1999	22,46%
1998	-2,12%
1997	21,47%
1996	14,24%
1995	-2,79%
1994	-6,03%
1993	10,46%
1992	9,84%
1991	7,97%
1990	-4,14%
1989	2,79%
1988	19,63%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	7,67%
2 Jahre	8,00%
3 Jahre	2,36%
4 Jahre	2,74%
5 Jahre	3,46%
6 Jahre	0,81%
7 Jahre	1,19%
8 Jahre	2,43%
9 Jahre	3,61%
10 Jahre	2,79%
11 Jahre	2,35%
12 Jahre	2,43%
13 Jahre	2,83%
14 Jahre	2,39%
15 Jahre	2,78%
16 Jahre	2,19%
17 Jahre	1,69%
18 Jahre	2,56%
19 Jahre	2,01%
20 Jahre	1,03%
21 Jahre	0,22%
22 Jahre	0,66%
23 Jahre	1,19%
24 Jahre	2,00%
25 Jahre	1,83%
26 Jahre	2,52%
27 Jahre	2,94%
28 Jahre	2,73%
29 Jahre	2,41%
30 Jahre	2,67%
31 Jahre	2,89%
32 Jahre	3,05%
33 Jahre	2,82%
34 Jahre	2,82%
35 Jahre	3,27%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU0011815304
WKN: 974787
Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 1
Auflagedatum: 12.01.1987
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager: Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla
Geschäftsjahresbeginn: 1. December

Gebühren

Laufende Kosten: 0,55%
Rücknahmegebühr: 0%
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 4620.74 Mio. USD
Mindestkaufvolumen: $ 50.000,00
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio: 59 von 100

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Erste Group Bank 01.02.2023: 4,90%
Skandinaviska Enskilda Banken 01.02.2023: 4,10%
Credit Agricole 01.02.2023: 3,90%
Republic Of Austria 02.02.2023: 2,20%
Ingredion Incorporated 02.02.2023: 1,50%
Equity Residential 01.02.2023: 1,30%
Republic Services 02.02.2023: 1,10%
Royal Bank of Canada 01.02.2023: 1,10%
Mid-America Apartment Communities 01.02.2023: 1,00%
Government Of Japan 06.02.2023: 1,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

15 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV A ISIN LU0088277883 WKN 989041	58	0,05%
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV B ISIN LU0103813043 WKN 634346	56	0,45%
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV C ISIN LU0088277610 WKN 989040	57	0,21%
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV D ISIN LU0161687693 WKN A0J3YG	43	0,65%
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV E ISIN LU1747646971 WKN A2JB0K	42	0,11%
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV E ISIN LU1850236214 WKN A2N8D8	44	0,11%
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV G ISIN LU1747647276 WKN A2JB0L	42	0,11%
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV G ISIN LU1850236487 WKN A2N8EA	44	0,11%
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV I ISIN LU1307332475 WKN A1418M	45	0,21%
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV M ISIN LU1850236727 WKN A2N8ED	44	0,59%
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV P ISIN LU1850237295 WKN A2N8EG	44	0,45%
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV R ISIN LU0933168436 WKN A1WYX7	42	0,21%
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV R ISIN LU1850237709 WKN A2N8EK	44	0,79%
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV W ISIN LU1540981195 WKN A2DJRQ	42	0,16%
C	JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV W ISIN LU1850237964 WKN A2N8EL	44	0,16%

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