JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc) (LU0011815304)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.11.2024) 7,89%
2023 1,42%
2022 7,67%
2021 8,33%
2020 -8,07%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,42%
2 Jahre 4,49%
3 Jahre 5,76%
4 Jahre 2,12%
5 Jahre 2,47%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0011815304
WKN
974787
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
11544.05 Mio. USD
Auflagedatum
12.01.1987
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Bank of China 04.09.2024
1,40%
Darden Restaurants 03.09.2024
1,40%
Cooperatieve Rabobank 03.09.2024
1,40%
Bunge Global 03.09.2024
1,30%
Energy Transfer 03.09.2024
1,20%
Exelon 03.09.2024
0,90%
Abbvie 14.05.2025
0,90%
BP 06.09.2024
0,80%
Cooperatieve Rabobank 18.11.2024
0,80%
Fiserv 03.09.2024
0,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
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0,67%
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WKN
A2N8ED
0,59%
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WKN
634346
0,47%
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WKN
A2N8EG
0,45%
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WKN
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0,23%
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WKN
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0,23%
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WKN
A1WYX7
0,23%
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WKN
A2APGH
0,18%
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ISIN
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WKN
A2DJRQ
0,18%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund W (dis)
ISIN
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WKN
A2N8EL
0,16%
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ISIN
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WKN
A2JB0K
0,13%
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ISIN
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WKN
A2JB0L
0,13%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund E (dist)
ISIN
LU1850236214
WKN
A2N8D8
0,11%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund G (dist)
ISIN
LU1850236487
WKN
A2N8EA
0,11%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund X (acc)
ISIN
LU0088277883
WKN
989041
0,07%