JPM-USD Liquid.VNAV Fd.Inst.(acc)USD (LU1307332475)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

45 von 100

Kosten

0,21% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.05.2022)   7,36%
2021   8,35%
2020  -7,86%
2019   4,24%
2018   6,79%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   8,35%
2 Jahre  -0,08%
3 Jahre   1,34%
4 Jahre   2,68%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1307332475
WKN
A1418M
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
05.11.2015
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Doris Grillo, Chris Tufts, Robert Motroni
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,21%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
7830.70 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
fynup-Ratio
45 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

DZ Bank 01.04.22
3,20%
Royal Bank of Canada 01.04.22
3,00%
Barclays 01.04.22
2,90%
Cooperatieve Rabobank 07.04.22
2,90%
Government of Germany 04.05.22
2,60%
Erste Group Bank 01.04.22
2,60%
Skandinaviska Enskilda Banken 01.04.22
2,40%
First Abu Dhabi Bank 01.04.22
2,20%
Mizuho Financial Group 01.04.22
2,10%
Erste Group Bank 04.04.22
1,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

17 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0011815304
WKN
974787
59
0,55%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.B (acc) USD
ISIN
LU0103813043
WKN
634346
56
0,45%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0088277610
WKN
989040
57
0,21%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.C (dist) USD
ISIN
LU1850235919
WKN
A2N8D5
42
0,21%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.D (acc) USD
ISIN
LU0161687693
WKN
A0J3YG
43
0,65%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.E (acc) USD
ISIN
LU1747646971
WKN
A2JB0K
42
0,11%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.E (dist) USD
ISIN
LU1850236214
WKN
A2N8D8
44
0,11%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.G (acc) USD
ISIN
LU1747647276
WKN
A2JB0L
42
0,11%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.G (dist) USD
ISIN
LU1850236487
WKN
A2N8EA
44
0,11%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.Inst. (dist) USD
ISIN
LU1850236644
WKN
A2N8EC
42
0,21%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.M. (dist) USD
ISIN
LU1850236727
WKN
A2N8ED
44
0,59%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.Pr. (dist) USD
ISIN
LU1850237295
WKN
A2N8EG
44
0,45%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.R (acc) USD
ISIN
LU0933168436
WKN
A1WYX7
42
0,21%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.Res. (dist) USD
ISIN
LU1850237709
WKN
A2N8EK
44
0,79%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.W (acc) USD
ISIN
LU1540981195
WKN
A2DJRQ
42
0,16%
C
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.W (dist) USD
ISIN
LU1850237964
WKN
A2N8EL
44
0,16%
B
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0088277883
WKN
989041
58
0,05%

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