JPM-USD Liquid.VNAV Fd.W(acc)USD (LU1540981195)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Nicht das was du suchst?
Hier gibts noch mehr Geldmarktwerte Fonds
Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1540981195
- WKN
- A2DJRQ
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 28.12.2016
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Doris Grillo, Chris Tufts, Robert Motroni
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,16%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 8397.61 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- fynup-Ratio
- 42 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Industrial & Com. Bank of China 01.07.22
- 4,60%
- China Construction Bank 01.07.22
- 3,40%
- Royal Bank of Canada 01.07.22
- 3,40%
- Cooperatieve Rabobank 01.07.22
- 3,00%
- Barclays 01.07.22
- 2,80%
- First Abu Dhabi Bank 01.07.22
- 2,70%
- Mizuho Financial Group 01.07.22
- 2,40%
- Nordrhein-Westfalen 01.07.22
- 1,80%
- Skandinaviska Enskilda Banken 01.07.22
- 1,50%
- ING Groep 01.07.22
- 1,50%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 17 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.A (acc) USD
|
59
|
0,55%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.B (acc) USD
|
56
|
0,45%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.C (acc) USD
|
57
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.C (dist) USD
|
42
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.D (acc) USD
|
43
|
0,65%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.E (acc) USD
|
42
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.E (dist) USD
|
44
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.G (acc) USD
|
42
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.G (dist) USD
|
44
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.Inst. (acc) USD
|
45
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.Inst. (dist) USD
|
42
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.M. (dist) USD
|
44
|
0,59%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.Pr. (dist) USD
|
44
|
0,45%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.R (acc) USD
|
42
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.Res. (dist) USD
|
44
|
0,79%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.W (dist) USD
|
44
|
0,16%
|
|
B
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.X (acc) USD
|
58
|
0,05%
|
