JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV W (acc) (LU1540981195)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 4,58%
2023 1,81%
2022 7,99%
2021 8,34%
2020 -7,81%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,81%
2 Jahre 4,85%
3 Jahre 6,00%
4 Jahre 2,37%
5 Jahre 2,75%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1540981195
WKN
A2DJRQ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8260.05 Mio. USD
Auflagedatum
28.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,16%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Mckesson 01.03.2024
1,70%
Elevance Health 01.03.2024
1,70%
Cigna 01.03.2024
1,70%
Sysco Corporation 01.03.2024
1,70%
Humana 01.03.2024
1,30%
Cencora 01.03.2024
1,30%
Evergy 01.03.2024
1,00%
Alliant Energy 01.03.2024
0,90%
XCEL Energy 01.03.2024
0,90%
Alliant Energy 04.03.2024
0,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Reserves (acc)
ISIN
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WKN
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0,79%
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WKN
A0J3YG
0,66%
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ISIN
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WKN
A2N8ED
0,59%
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ISIN
LU0011815304
WKN
974787
0,56%
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ISIN
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WKN
634346
0,46%
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ISIN
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WKN
A2N8EG
0,45%
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ISIN
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WKN
989040
0,22%
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ISIN
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WKN
A1418M
0,22%
JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV R (acc)
ISIN
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WKN
A1WYX7
0,22%
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ISIN
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WKN
A2APGH
0,17%
JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV W (dis)
ISIN
LU1850237964
WKN
A2N8EL
0,16%
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WKN
A2JB0K
0,12%
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ISIN
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WKN
A2JB0L
0,12%
JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV E (dist)
ISIN
LU1850236214
WKN
A2N8D8
0,11%
JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV G (dist)
ISIN
LU1850236487
WKN
A2N8EA
0,11%
JPM Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV X (acc)
ISIN
LU0088277883
WKN
989041
0,06%