JPM-USD Liquid.VNAV Fd.W(acc)USD (LU1540981195)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1540981195
- WKN
- A2DJRQ
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 28.12.2016
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- D.Grillo, C. Tufts, R. Motroni
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,16%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 8564.88 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- fynup-Ratio
- 45 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Barclays 01.12.21
- 5,00%
- Erste Group Bank 01.12.21
- 4,80%
- Skandinaviska Enskilda Banken 01.12.21
- 4,20%
- KBC 01.12.21
- 4,20%
- Cooperatieve Rabobank 01.12.21
- 3,20%
- DNB ASA 01.12.21
- 3,00%
- Royal Bank of Canada 01.12.21
- 2,90%
- Swedbank 01.12.21
- 2,70%
- Credit Agricole 06.12.21
- 2,40%
- Credit Agricole 01.12.21
- 2,00%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 17 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.A (acc) USD
|
61
|
0,55%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.B (acc) USD
|
56
|
0,45%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.C (acc) USD
|
59
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.C (dist) USD
|
45
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.D (acc) USD
|
40
|
0,65%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.E (acc) USD
|
45
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.E (dist) USD
|
45
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.G (acc) USD
|
45
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.G (dist) USD
|
45
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.Inst. (acc) USD
|
44
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.Inst. (dist) USD
|
45
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.M. (dist) USD
|
45
|
0,59%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.Pr. (dist) USD
|
45
|
0,45%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.R (acc) USD
|
45
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.Res. (dist) USD
|
45
|
0,79%
|
|
C
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.W (dist) USD
|
45
|
0,16%
|
|
B
|
JPM-USD Liquid.VNAV Fd.X (acc) USD
|
59
|
0,04%
|
