JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV W (LU1540981195)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1540981195
- WKN
- A2DJRQ
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 28.12.2016
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,16%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4557.08 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 42 von 100
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- DTCC 03.01.2023
- 13,60%
- Mizuho Financial Group 03.01.2023
- 5,10%
- BNP Paribas 03.01.2023
- 2,80%
- First Abu Dhabi Bank 03.01.2023
- 2,10%
- Royal Bank of Canada 03.01.2023
- 2,00%
- BNP Paribas_ 03.01.2023
- 2,00%
- Skandinaviska Enskilda Banken 03.01.2023
- 1,90%
- Government Of Japan 16.01.2023
- 1,00%
- Autozone 06.01.2023
- 1,00%
- Government Of Japan 06.02.2023
- 1,00%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 15 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV A
|
59
|
0,55%
|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV A
|
58
|
0,05%
|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV B
|
56
|
0,45%
|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV C
|
57
|
0,21%
|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV D
|
43
|
0,65%
|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV E
|
42
|
0,11%
|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV E
|
44
|
0,11%
|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV G
|
42
|
0,11%
|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV G
|
44
|
0,11%
|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV I
|
45
|
0,21%
|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV M
|
44
|
0,59%
|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV P
|
44
|
0,45%
|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV R
|
42
|
0,21%
|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV R
|
44
|
0,79%
|
|
C
|
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV W
|
44
|
0,16%
|
