JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV C (LU0088277610)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 57 von 100

0,21% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)  -2,53%
2021   8,35%
2020  -7,86%
2019   4,24%
2018   6,79%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   8,35%
2 Jahre  -0,08%
3 Jahre   1,34%
4 Jahre   2,68%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0088277610
WKN
989040
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
03.03.1998
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,21%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4504.35 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
57 von 100
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

DTCC 03.01.2023
13,60%
Mizuho Financial Group 03.01.2023
5,10%
BNP Paribas 03.01.2023
2,80%
First Abu Dhabi Bank 03.01.2023
2,10%
Royal Bank of Canada 03.01.2023
2,00%
BNP Paribas_ 03.01.2023
2,00%
Skandinaviska Enskilda Banken 03.01.2023
1,90%
Government Of Japan 16.01.2023
1,00%
Autozone 06.01.2023
1,00%
Government Of Japan 06.02.2023
1,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

15 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV A
ISIN
LU0011815304
WKN
974787
59
0,55%
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV A
ISIN
LU0088277883
WKN
989041
58
0,05%
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV B
ISIN
LU0103813043
WKN
634346
56
0,45%
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV D
ISIN
LU0161687693
WKN
A0J3YG
43
0,65%
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV E
ISIN
LU1747646971
WKN
A2JB0K
42
0,11%
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV E
ISIN
LU1850236214
WKN
A2N8D8
44
0,11%
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV G
ISIN
LU1747647276
WKN
A2JB0L
42
0,11%
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV G
ISIN
LU1850236487
WKN
A2N8EA
44
0,11%
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV I
ISIN
LU1307332475
WKN
A1418M
45
0,21%
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV M
ISIN
LU1850236727
WKN
A2N8ED
44
0,59%
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV P
ISIN
LU1850237295
WKN
A2N8EG
44
0,45%
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV R
ISIN
LU0933168436
WKN
A1WYX7
42
0,21%
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV R
ISIN
LU1850237709
WKN
A2N8EK
44
0,79%
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV W
ISIN
LU1540981195
WKN
A2DJRQ
42
0,16%
C
JPMorg.Liq.F.-USD Sta.M.M.VNAV W
ISIN
LU1850237964
WKN
A2N8EL
44
0,16%

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