H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A (LI0010404585)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2024) 5,35%
2023 5,79%
2022 -14,33%
2021 2,41%
2020 16,24%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,79%
2 Jahre -4,80%
3 Jahre -2,45%
4 Jahre 1,92%
5 Jahre 3,57%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0010404585
WKN
964917
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
643.43 Mio. EUR
Auflagedatum
29.03.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
Holinger Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,11%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,25%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALIBABA HLDG 24/31 CV
2,55%
AKAMAI TECHN 19/27 CV
1,79%
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV
1,66%
LG CHEM 23/30 CV
1,60%
MS FINANCE C.P.N23/26 SIE
1,53%
JD.COM 24/29 144A
1,51%
ZHONGSHENG 20/25 ZO CV
1,44%
POSEIDON FIN.1 18/25 CV
1,43%
CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN
1,35%
SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF A
ISIN
LI0045967341
WKN
A0RD13
1,41%
H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD A
ISIN
LI0028897788
WKN
A0MVNH
1,41%
H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF D
ISIN
LI0336894378
WKN
A2AQ9W
1,07%
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR D
ISIN
LI0336894352
WKN
A2AQ9U
1,07%
H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD D
ISIN
LI0336894360
WKN
A2AQ9V
1,07%