H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD A (LI0028897788)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 4,57%
2023 4,63%
2022 -5,99%
2021 11,84%
2020 8,04%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,63%
2 Jahre -0,82%
3 Jahre 3,23%
4 Jahre 4,41%
5 Jahre 6,50%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0028897788
WKN
A0MVNH
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
644.53 Mio. EUR
Auflagedatum
11.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
Holinger Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,11%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,25%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

POSEIDON FIN.1 18/25 CV
1,83%
AKAMAI TECHN 19/27 CV
1,65%
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV
1,61%
LG CHEM 23/30 CV
1,54%
MS FINANCE C.P.N23/26 SIE
1,51%
LENOVO GROUP 22/29 CV
1,39%
ZHONGSHENG 20/25 ZO CV
1,39%
STMICROELECTR. 20/27ZO CV
1,37%
CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN
1,36%
MS FINANCE 21/24 CV ZO
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF A
ISIN
LI0045967341
WKN
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1,41%
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A
ISIN
LI0010404585
WKN
964917
1,41%
H.A.M. Global Convertible Bond Fund CHF D
ISIN
LI0336894378
WKN
A2AQ9W
1,07%
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR D
ISIN
LI0336894352
WKN
A2AQ9U
1,07%
H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD D
ISIN
LI0336894360
WKN
A2AQ9V
1,07%