GAM Star MBS Total Return Z USD (IE00BYPJR538)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYPJR538
- WKN
- A2ALP9
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 26.05.2016
- KAG
- GAM Fund Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Serv.(Irel.)Lim.
- Fondsmanager
- Gary Singleterry, Tom Mansley
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,18%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Managementgebühr
- 0,15%
- Depotgebühr
- 0,0425%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 888.33 Mio. EUR
- fynup-Ratio
- 49 von 100
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ("MBS") und forderungsbesicherten Wertpapieren ("ABS") zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- KKR 13 A1R FRN 2028-01-16
- 1,60%
- FHMS K-1515 X1 FRN 2035-02-25
- 1,50%
- GRMML 2019-1A A1TS FRN 2031-07-20
- 1,50%
- PNMSR 2018-GT1 A FRN 2023-02-25
- 1,40%
- PNMSR 2018-FT1 A FRN 2023-04-25
- 1,40%
- ERLS 2019-NPL1 A FRN 2054-07-24
- 1,30%
- ATRM 12A AR FRN 2027-04-22
- 1,30%
- HMBT 2005-4 M2 FRN 2035-10-25
- 1,30%
- NWSTR 2015-1RA CR FRN 2027-01-20
- 1,20%
- COMET 2017-A3 A3 2.43% 2025-01-15
- 1,00%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
GAM Star MBS Total Return Inst.EUR
|
54
|
0,78%
|
|
C
|
GAM Star MBS Total Return Inst.EUR
|
55
|
0,78%
|
|
C
|
GAM Star MBS Total Return Inst.GBP
|
52
|
0,78%
|
|
C
|
GAM Star MBS Total Return Inst.USD
|
48
|
0,78%
|
|
C
|
GAM Star MBS Total Return Inst.USD
|
49
|
0,78%
|
|
C
|
GAM Star MBS Total Return Ord.EUR
|
49
|
1,48%
|
|
C
|
GAM Star MBS Total Return Ord.USD
|
51
|
1,48%
|
