Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BVYJ5Y82
- WKN
- A14PDV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 215.61 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.09.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- GAM Fund Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Serv.(Irel.)Lim.
- Fondsmanager
- Gary Singleterry, Tom Mansley
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,79%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,0425%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 20.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ("MBS") und forderungsbesicherten Wertpapieren ("ABS") zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST FASST
- 3,80%
- MARM 2007-3 22A5 FRN 2047-05-25
- 3,20%
- GPMF 2006-AR5 A3A2 FRN 2046-10-25
- 3,10%
- RAMC 2005-3 AV3 FRN 2035-11-25
- 2,70%
- FMMHR 2015-R1 XA3 FRN 2052-11-25
- 2,50%
- INDX 2007-AR21 10A1 FRN 2037-09-25
- 2,30%
- GSMPS 2005-RP2 1AF FRN 2035-03-25
- 2,10%
- IMSA 2006-3 A2 FRN 2036-11-25
- 1,70%
- FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST FASST_
- 1,60%
- MHL 2007-1 2A11 FRN 2047-06-25
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
GAM Star MBS Total Return Ord.EUR H
|
1,56%
|
GAM Star MBS Total Return Ord.USD
|
1,56%
|
GAM Star MBS Total Return Z USD
|
1,26%
|
GAM Star MBS Total Return Inst.GBP H
|
0,87%
|
GAM Star MBS Total Return Inst.USD
|
0,86%
|
GAM Star MBS Total Return Inst.USD
|
0,86%
|
GAM Star MBS Total Return Inst.EUR H
|
0,86%
|
