GAM Star MBS Total Return Inst.EUR (IE00BVYJ5Y82)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

55 von 100

Kosten

0,78% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,20%
2019   0,18%
2018  -0,12%
2017   2,82%
2016   2,95%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,20%
2 Jahre  -0,01%
3 Jahre  -0,05%
4 Jahre   0,66%
5 Jahre   1,12%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BVYJ5Y82
WKN
A14PDV
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
19.09.2014
KAG
GAM Fund Management
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Serv.(Irel.)Lim.
Fondsmanager
Gary Singleterry, Tom Mansley
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,78%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0425%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
873.20 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 20.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
55 von 100
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ("MBS") und forderungsbesicherten Wertpapieren ("ABS") zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

KKR 13 A1R FRN 2028-01-16
1,60%
FHMS K-1515 X1 FRN 2035-02-25
1,50%
GRMML 2019-1A A1TS FRN 2031-07-20
1,50%
PNMSR 2018-GT1 A FRN 2023-02-25
1,40%
PNMSR 2018-FT1 A FRN 2023-04-25
1,40%
ERLS 2019-NPL1 A FRN 2054-07-24
1,30%
ATRM 12A AR FRN 2027-04-22
1,30%
HMBT 2005-4 M2 FRN 2035-10-25
1,30%
NWSTR 2015-1RA CR FRN 2027-01-20
1,20%
COMET 2017-A3 A3 2.43% 2025-01-15
1,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GAM Star MBS Total Return Inst.EUR
ISIN
IE00BQSBX418
WKN
A12CCA
54
0,78%
C
GAM Star MBS Total Return Inst.GBP
ISIN
IE00BP3RNF82
WKN
A1192L
52
0,78%
C
GAM Star MBS Total Return Inst.USD
ISIN
IE00BP3RN811
WKN
A119LS
48
0,78%
C
GAM Star MBS Total Return Inst.USD
ISIN
IE00BP3RN928
WKN
A119LT
49
0,78%
C
GAM Star MBS Total Return Ord.EUR
ISIN
IE00BQZHS253
WKN
A12CDL
49
1,48%
C
GAM Star MBS Total Return Ord.USD
ISIN
IE00BNQ4LN68
WKN
A12BYX
51
1,48%
C
GAM Star MBS Total Return Z USD
ISIN
IE00BYPJR538
WKN
A2ALP9
49
1,18%

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