GAM Star MBS Total Return Ord.USD (IE00BNQ4LN68)

C

Kurswert per 22.02.2021

€ +0,00
€ 9,75

Qualität

C
52von 100

Kosten

C
1,48%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
IE00BNQ4LN68
WKN
A12BYX
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.09.2014
KAG
GAM Fund Management
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Serv.(Irel.)Lim.
Fondsmanager
Gary Singleterry, Tom Mansley
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,48%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0425%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
706.88 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 10.000,00
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ("MBS") und forderungsbesicherten Wertpapieren ("ABS") zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -7,87%
2019   4,55%
2018   6,93%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,87%
2 Jahre  -1,86%
3 Jahre   0,99%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ERLS 2019-NPL1 A FRN 2054-07-24
2,50%
FHMS K-1515 X1 FRN 2035-02-25
1,60%
GRMML 2019-1A A1TS FRN 2031-07-20
1,60%
NWSTR 2015-1RA CR FRN 2027-01-20
1,40%
PNMSR 2018-FT1 A FRN 2023-04-25
1,40%
GNR 2017-143 IO FRN 2059-01-16
1,40%
PNMSR 2018-GT1 A FRN 2023-02-25
1,20%
FMMHR 2015-R1 XA1 FRN 2055-11-25
1,20%
HMBT 2005-4 M2 FRN 2035-10-25
1,20%
CERB 2017-1A B FRN 2027-04-15
1,20%

Tranchen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GAM Star MBS Total Return Inst.EUR
ISIN
IE00BQSBX418
WKN
A12CCA
55
0,78%
C
GAM Star MBS Total Return Inst.EUR
ISIN
IE00BVYJ5Y82
WKN
A14PDV
55
0,78%
C
GAM Star MBS Total Return Inst.GBP
ISIN
IE00BP3RNF82
WKN
A1192L
53
0,78%
C
GAM Star MBS Total Return Inst.USD
ISIN
IE00BP3RN811
WKN
A119LS
49
0,78%
C
GAM Star MBS Total Return Inst.USD
ISIN
IE00BP3RN928
WKN
A119LT
50
0,78%
C
GAM Star MBS Total Return Ord.EUR
ISIN
IE00BQZHS253
WKN
A12CDL
50
1,48%
C
GAM Star MBS Total Return Z USD
ISIN
IE00BYPJR538
WKN
A2ALP9
50
0%

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