Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BNQ4LN68
- WKN
- A12BYX
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 30.09.2014
- KAG
- GAM Fund Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Serv.(Irel.)Lim.
- Fondsmanager
- Gary Singleterry, Tom Mansley
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,48%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,0425%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 706.88 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000,00
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ("MBS") und forderungsbesicherten Wertpapieren ("ABS") zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- ERLS 2019-NPL1 A FRN 2054-07-24
- 2,50%
- FHMS K-1515 X1 FRN 2035-02-25
- 1,60%
- GRMML 2019-1A A1TS FRN 2031-07-20
- 1,60%
- NWSTR 2015-1RA CR FRN 2027-01-20
- 1,40%
- PNMSR 2018-FT1 A FRN 2023-04-25
- 1,40%
- GNR 2017-143 IO FRN 2059-01-16
- 1,40%
- PNMSR 2018-GT1 A FRN 2023-02-25
- 1,20%
- FMMHR 2015-R1 XA1 FRN 2055-11-25
- 1,20%
- HMBT 2005-4 M2 FRN 2035-10-25
- 1,20%
- CERB 2017-1A B FRN 2027-04-15
- 1,20%
Tranchen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
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GAM Star MBS Total Return Inst.EUR
|
55
|
0,78%
|
|
C
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GAM Star MBS Total Return Inst.EUR
|
55
|
0,78%
|
|
C
|
GAM Star MBS Total Return Inst.GBP
|
53
|
0,78%
|
|
C
|
GAM Star MBS Total Return Inst.USD
|
49
|
0,78%
|
|
C
|
GAM Star MBS Total Return Inst.USD
|
50
|
0,78%
|
|
C
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GAM Star MBS Total Return Ord.EUR
|
50
|
1,48%
|
|
C
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GAM Star MBS Total Return Z USD
|
50
|
0%
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