PIMCO Str.Inc.Fd.E EUR H (IE00BG800X66)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   0,98%
2023   6,43%
2022  -8,90%
2021   5,37%
2020   0,76%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,43%
2 Jahre  -1,53%
3 Jahre   0,72%
4 Jahre   0,73%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BG800X66
WKN
A1W764
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
442.28 Mio. USD
Auflagedatum
16.12.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Daniel J. Ivascyn, Alfred T. Murata, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,69%
Transaktionskosten
0,15%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Uniform Mortgage-Backed Security TBA
7,75%
Fannie Mae 4%
7,72%
Fannie Mae 3,5%
5,70%
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
4,47%
Fannie Mae 4,5%
3,80%
Fannie Mae 3%
3,74%
USA 30.06.2028 1,25
2,79%
US TREASURY 2024
2,53%
USA 31.01.2026 2,625
2,03%
USA 30.04.2029 2,875
1,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
PIMCO Str.Inc.Fd.T EUR H
ISIN
IE00BQQ1HS57
WKN
A12A3D
2,24%
PIMCO Str.Inc.Fd.T EUR H
ISIN
IE00BQQ1J900
WKN
A12BJK
2,24%
PIMCO Str.Inc.Fd.E EUR H
ISIN
IE00BG800Y73
WKN
A1W765
1,84%
PIMCO Str.Inc.Fd.E USD
ISIN
IE00BG800Q99
WKN
A1W76Y
1,78%
PIMCO Str.Inc.Fd.E USD
ISIN
IE00BG800R07
WKN
A1W76Z
1,78%
PIMCO Str.Inc.Fd.Inst.GBP H
ISIN
IE000LRS8EI1
WKN
A3DNXG
0,97%
PIMCO Str.Inc.Fd.Inst.EUR H
ISIN
IE00BG800W59
WKN
A1W763
0,94%
PIMCO Str.Inc.Fd.Inst.USD
ISIN
IE00BG800P82
WKN
A1W76X
0,88%