Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BG800P82
- WKN
- A1W76X
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 448.75 Mio. USD
- Auflagedatum
- 14.03.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Daniel J. Ivascyn, Alfred T. Murata, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Fannie Mae 4%
- 7,70%
- Fannie Mae 6%
- 7,20%
- Fannie Mae 5.5 12/31/2049
- 4,94%
- Fannie Mae 3,5%
- 4,88%
- Fannie Mae 3%
- 3,66%
- Uniform Mortgage-Backed Security TBA
- 3,63%
- Fannie Mae 4,5%
- 3,13%
- USA 30.06.2028 1,25
- 2,77%
- US TREASURY 2024
- 2,45%
- USA 31.01.2026 2,625
- 1,98%
