PIMCO Cr.Opportunities Bd.F.I.USD (IE00B3N0PT13)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +0,17
€ 11,87

Qualität

C
57von 100

Kosten

B
0,9%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B3N0PT13
WKN
A1JEFS
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
14.10.2011
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services
Fondsmanager
Mark R. Kiesel, Christian Stracke
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
145.15 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
fynup-Ratio
57 von 100
Ziel des Fonds ist es, die höchstmögliche langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals anhand umsichtiger Anlageverwaltungsgrundsätze zu erwirtschaften.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,46%
2019  10,10%
2018   3,17%
2017  -5,94%
2016  11,38%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,46%
2 Jahre   2,02%
3 Jahre   2,40%
4 Jahre   0,25%
5 Jahre   2,38%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

USA
59,19%
Kayman Inseln
3,29%
Luxemburg
2,21%
Großbritannien
2,16%
Niederlande
1,75%
Deutschland
1,35%
Peru
1,09%
Russland
1,06%
Italien
0,87%
Jersey
0,61%

Währungen

US-Dollar
82,17%
Euro
4,37%
Pfund Sterling
1,65%
Peruanischer Nuevo Sol
1,11%
Russischer Rubel
1,06%

Top-Ten Titel

PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund
5,85%
Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA (float) 25.02.2047
2,02%
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications O 4,2% 15.03.2028
1,76%
TREASURY BOND (OTR)
1,30%
NCI Building Systems Inc.
1,08%
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT S (float) 25.05.2035
1,06%
Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 (float) 25.12.2036
1,02%
Ortho-Clinical Diagnostics TL 3.25% 30/6/2025
1,01%
UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL
0,97%
Weyerhaeuser Co 7,375% 15.03.2032
0,94%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
PIMCO Cr.Opportunities Bd.F.E EUR H
ISIN
IE00B95G9K86
WKN
A1KADT
43
1,8%
D
PIMCO Cr.Opportunities Bd.F.E USD
ISIN
IE00B95GFL15
WKN
A1KADS
45
1,8%
C
PIMCO Cr.Opportunities Bd.F.I.CHF H
ISIN
IE00B933HT67
WKN
A1J9RE
47
0,9%
C
PIMCO Cr.Opportunities Bd.F.I.EUR H
ISIN
IE00B6W1GF96
WKN
A1JEFT
55
0,9%

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