Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B95GFL15
- WKN
- A1KADS
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 21.12.2012
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services
- Fondsmanager
- Mark R. Kiesel, Christian Stracke
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,8%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 144.40 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
Ziel des Fonds ist es, die höchstmögliche langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals anhand umsichtiger Anlageverwaltungsgrundsätze zu erwirtschaften.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund
- 7,12%
- Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA (float) 25.02.2047
- 2,16%
- Charter Communications Operating LLC / Charter Communications O 4,2% 15.03.2028
- 1,75%
- AMERICAN TOWER CORP
- 1,61%
- CCI 3,1 15.1
- 1,52%
- B 10/22/20
- 1,33%
- Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT S (float) 25.05.2035
- 1,11%
- NCI Building Systems Inc.
- 1,09%
- Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 (float) 25.12.2036
- 1,07%
- Netflix Inc 4,375% 15.11.2026
- 1,07%
Verfügbarkeit
Tranchen
| 4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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D
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PIMCO Cr.Opportunities Bd.F.E EUR H
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43
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1,8%
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C
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PIMCO Cr.Opportunities Bd.F.I.CHF H
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47
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0,9%
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C
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PIMCO Cr.Opportunities Bd.F.I.EUR H
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55
|
0,9%
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|
C
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PIMCO Cr.Opportunities Bd.F.I.USD
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57
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0,9%
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