Aegon Strategic Global Bond A Acc H (IE00B296YK09)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

57 von 100

Kosten

1,46% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.07.2022) -14,11%
2021  -0,10%
2020  15,73%
2019   7,63%
2018  -4,72%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,10%
2 Jahre   7,52%
3 Jahre   7,56%
4 Jahre   4,35%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00B296YK09
WKN
A1J1C2
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
05.09.2011
KAG
Aegon Asset Management
Domizil
Irland
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
Fondsmanager
Alexander Pelteshki, Colin Finlayson
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,46%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
235.00 Mio. USD
fynup-Ratio
57 von 100
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

US 5YR NOTE (CBT) JUN22
29,10%
US 2YR NOTE (CBT) JUN22
16,00%
US 10YR NOTE (CBT)JUN22
9,30%
US 10YR ULTRA FUT JUN22
5,60%
UK TSY 4 3/4% 2030 4.75% 07/12/2030
4,30%
US TREASURY N/B 2.375% 15/05/2051
3,90%
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS VAR 16/12/2169
2,00%
ALPHA BANK AE VAR 11/06/2031
1,80%
US TREASURY N/B 1.875% 15/02/2032
1,60%
US TREASURY N/B 3.375% 15/11/2048
1,60%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Aegon Strategic Global Bond A Acc USD
ISIN
IE00B296YR77
WKN
A1J1C3
62
1,4%
C
Aegon Strategic Global Bond A Dis EUR H
ISIN
IE00B2496537
WKN
A1W2KB
61
1,46%
C
Aegon Strategic Global Bond B Acc EUR H
ISIN
IE00BH7HVR67
WKN
A117BE
54
0,71%
C
Aegon Strategic Global Bond B Dis EUR H
ISIN
IE00B2496644
WKN
A1JH60
53
0,7%
B
Aegon Strategic Global Bond B Dis USD
ISIN
IE00B296YP53
WKN
A1JH61
65
0,64%

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