Aegon Strategic Global Bond A Acc H (IE00B296YK09)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B296YK09
- WKN
- A1J1C2
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 05.09.2011
- KAG
- Aegon Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citi Depositary Services Ireland D.A.C.
- Fondsmanager
- Alexander Pelteshki, Colin Finlayson
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,46%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 235.00 Mio. USD
- fynup-Ratio
- 57 von 100
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- US 5YR NOTE (CBT) JUN22
- 29,10%
- US 2YR NOTE (CBT) JUN22
- 16,00%
- US 10YR NOTE (CBT)JUN22
- 9,30%
- US 10YR ULTRA FUT JUN22
- 5,60%
- UK TSY 4 3/4% 2030 4.75% 07/12/2030
- 4,30%
- US TREASURY N/B 2.375% 15/05/2051
- 3,90%
- PIRAEUS FINANCIAL HLDGS VAR 16/12/2169
- 2,00%
- ALPHA BANK AE VAR 11/06/2031
- 1,80%
- US TREASURY N/B 1.875% 15/02/2032
- 1,60%
- US TREASURY N/B 3.375% 15/11/2048
- 1,60%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Aegon Strategic Global Bond A Acc USD
|
62
|
1,4%
|
|
C
|
Aegon Strategic Global Bond A Dis EUR H
|
61
|
1,46%
|
|
C
|
Aegon Strategic Global Bond B Acc EUR H
|
54
|
0,71%
|
|
C
|
Aegon Strategic Global Bond B Dis EUR H
|
53
|
0,7%
|
|
B
|
Aegon Strategic Global Bond B Dis USD
|
65
|
0,64%
|
