Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B296YK09
- WKN
- A1J1C2
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 182.00 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.09.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Aegon Asset Management
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Citibank Depositary Services Ireland Limited
- Fondsmanager
- Alexander Pelteshki, Colin Finlayson
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,47%
- Transaktionskosten
- 0,91%
- Administrationsgebühr
- 1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75% 15/04/2037 0437
- 2,30%
- US TREASURY N/B 2.375% 15/05/2051
- 1,70%
- US TREASURY N/B 1.875% 15/02/2032
- 1,40%
- UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31/07/2033
- 1,40%
- US TREASURY N/B 2.25% 15/08/2027
- 1,10%
