Aegon Strategic Global Bd.F.A Acc H (IE00B296YK09)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.09.2023)  -3,08%
2022 -16,95%
2021  -0,10%
2020  15,73%
2019   7,63%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -16,95%
2 Jahre  -8,91%
3 Jahre  -1,35%
4 Jahre   0,83%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B296YK09
WKN
A1J1C2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
182.00 Mio. USD
Auflagedatum
05.09.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Aegon Asset Management
Domizil
Irland
Depotbank
Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fondsmanager
Alexander Pelteshki, Colin Finlayson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,47%
Transaktionskosten
0,91%
Administrationsgebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75% 15/04/2037 0437
2,30%
US TREASURY N/B 2.375% 15/05/2051
1,70%
US TREASURY N/B 1.875% 15/02/2032
1,40%
UNITED KINGDOM GILT 0.875% 31/07/2033
1,40%
US TREASURY N/B 2.25% 15/08/2027
1,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
Aegon Strategic Global Bd.F.A Acc GBP H
ISIN
IE00B296YY45
WKN
A3EAET
2,38%
Aegon Strategic Global Bd.F.A Dis EUR H
ISIN
IE00B2496537
WKN
A1W2KB
2,38%
Aegon Strategic Global Bd.F.A Acc CHF H
ISIN
IE00B500SG62
WKN
A1J5HC
2,38%
Aegon Strategic Global Bd.F.A Inc GBP H
ISIN
IE00B2496420
WKN
A2JPQ4
2,38%
Aegon Strategic Global Bd.F.A Acc USD
ISIN
IE00B296YR77
WKN
A1J1C3
2,32%
Aegon Strategic Global Bd.F.B Acc EUR H
ISIN
IE00BH7HVR67
WKN
A117BE
1,63%
Aegon Strategic Global Bd.F.B Inc GBP H
ISIN
IE00B296YW21
WKN
A1JTXC
1,58%
Aegon Strategic Global Bd.F.B Acc GBP H
ISIN
IE00B296YZ51
WKN
A2AMF3
1,58%
Aegon Strategic Global Bd.F.B Dis EUR H
ISIN
IE00B2496644
WKN
A1JH60
1,57%
Aegon Strategic Global Bd.F.B Acc USD
ISIN
IE00B296YS84
WKN
A3EAEV
1,57%
Aegon Strategic Global Bd.F.B Acc USD H
ISIN
IE0003NMMRB7
WKN
A3EGBP
1,57%
Aegon Strategic Global Bd.F.B Dis USD
ISIN
IE00B296YP53
WKN
A1JH61
1,51%
Aegon Strategic Global Bd.F.S Acc CHF H
ISIN
IE000W7LXET7
WKN
A3EGBN
1,47%
Aegon Strategic Global Bd.F.J Acc USD
ISIN
IE000FJ06PP3
WKN
A3EGBQ
1,41%