Aegon Strategic Global Bd.F.B USD H (IE0003NMMRB7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)  -1,69%
2023  21,50%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  21,50%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0003NMMRB7
WKN
A3EGBP
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
182.00 Mio. USD
Auflagedatum
22.11.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Aegon Asset Management
Domizil
Irland
Depotbank
Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fondsmanager
Alexander Pelteshki, Colin Finlayson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,67%
Transaktionskosten
0,91%
Administrationsgebühr
1%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren. Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

UK TSY 4 1/4% 2032 4.25% 07/06/2032
2,90%
US TREASURY N/B 2.75% 15/02/2028
2,30%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75% 15/04/2037 0437
2,30%
US TREASURY N/B 2.375% 15/05/2051
2,20%
US TREASURY N/B 1.875% 15/02/2032
2,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
Aegon Strategic Global Bd.F.D USD
ISIN
IE00BMC6R530
WKN
A3DD5J
2,93%
Aegon Strategic Global Bd.F.A CHF H
ISIN
IE00B500SG62
WKN
A1J5HC
2,33%
Aegon Strategic Global Bd.F.A GBP H
ISIN
IE00B296YY45
WKN
A3EAET
2,33%
Aegon Strategic Global Bd.F.G USD
ISIN
IE00BMC6R647
WKN
A3DD5K
2,33%
Aegon Strategic Global Bd.F.A EUR H
ISIN
IE00B296YK09
WKN
A1J1C2
2,32%
Aegon Strategic Global Bd.F.A EUR H
ISIN
IE00B2496537
WKN
A1W2KB
2,32%
Aegon Strategic Global Bd.F.A USD
ISIN
IE00B296YR77
WKN
A1J1C3
2,26%
Aegon Strategic Global Bd.F.I EUR H
ISIN
IE00BWFDP357
WKN
A3EAEU
1,68%
Aegon Strategic Global Bd.F.X USD
ISIN
IE00BMC6R753
WKN
A3DD5L
1,63%
Aegon Strategic Global Bd.F.B EUR H
ISIN
IE00BH7HVR67
WKN
A117BE
1,58%
Aegon Strategic Global Bd.F.B GBP H
ISIN
IE00B296YZ51
WKN
A2AMF3
1,58%
Aegon Strategic Global Bd.F.B EUR H
ISIN
IE00B2496644
WKN
A1JH60
1,58%
Aegon Strategic Global Bd.F.B GBP H
ISIN
IE00B296YW21
WKN
A1JTXC
1,57%
Aegon Strategic Global Bd.F.B USD
ISIN
IE00B296YS84
WKN
A3EAEV
1,53%
Aegon Strategic Global Bd.F.B USD
ISIN
IE00B296YP53
WKN
A1JH61
1,51%
Aegon Strategic Global Bd.F.S CHF H
ISIN
IE000W7LXET7
WKN
A3EGBN
1,48%
Aegon Strategic Global Bd.F.S EUR H
ISIN
IE00BYWNTM98
WKN
A2DY3Q
1,48%
Aegon Strategic Global Bd.F.J USD
ISIN
IE000FJ06PP3
WKN
A3EGBQ
1,41%