Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE000XDXSDS4
- WKN
- A3D7DC
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 10.02.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNY Mellon Fund Managers Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsmanager
- Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Paul Brain
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,46%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Administrationsgebühr
- 0,6%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 200.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DANSKE STAT 2033
- 3,32%
- USA 15.05.2029 2,375
- 3,00%
- US TREASURY 2045
- 2,29%
- US TREASURY 2043
- 2,26%
- BRIT. COL.PROV. 16/26
- 2,10%
- JAPAN 2056 9
- 2,08%
- CDA HOUSG TR 20/25
- 2,01%
- DENMARK 19/29
- 1,88%
- INDONESIA 19/25
- 1,88%
- US TR.STRIPS05/15/2043PRI
- 1,79%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNY Mellon Gl.BF H EUR Acc
|
1,38%
|
BNY Mellon Gl.BF A USD Acc
|
1,28%
|
BNY Mellon Gl.BF A EUR Acc
|
1,28%
|
BNY Mellon Gl.BF B USD Acc
|
1,13%
|
BNY Mellon Gl.BF Inst.EUR Acc
|
0,90%
|
BNY Mellon Gl.BF C USD Acc
|
0,78%
|
BNY Mellon Gl.BF C EUR Acc
|
0,78%
|
