Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0003932492
- WKN
- 798120
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 19.12.2001
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNY Mellon Fund Managers Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsmanager
- Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Paul Brain
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,64%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Administrationsgebühr
- 0,6%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029
- 3,90%
- USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043
- 3,80%
- TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-APR-2027
- 3,40%
- DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV- 2029
- 3,40%
- TREASURY NOTE 1.125 15-JAN-2025
- 3,00%
- USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045
- 2,70%
- TREASURY FLOATING RATE NOTE 5.613067388 31-JAN-2025
- 2,30%
- 02-JUN-2026 (SENIOR)
- 2,30%
- BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF)
- 2,25%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO7.75 29-MAY-2031
- 1,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNY Mellon Gl.BF H EUR Acc
|
1,38%
|
BNY Mellon Gl.BF A USD Acc
|
1,34%
|
BNY Mellon Gl.BF A EUR Acc
|
1,34%
|
BNY Mellon Gl.BF B USD Acc
|
1,19%
|
BNY Mellon Gl.BF Inst.EUR Acc
|
0,90%
|
BNY Mellon Gl.BF C EUR Acc
|
0,84%
|
BNY Mellon Gl.BF Z EUR Acc
|
0,67%
|
