BNY Mellon Gl.BF C EUR Acc (IE0003932385)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

62 von 100

Kosten

0,64% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

74 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.11.2022)  -8,64%
2021   0,43%
2020   0,97%
2019   9,31%
2018   3,26%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   0,43%
2 Jahre   0,70%
3 Jahre   3,49%
4 Jahre   3,43%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE0003932385
WKN
693853
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
03.07.2002
KAG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Paul Brain, Jon Day, Carl Shepherd, Trevor Holder
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,64%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,15%
Administrationsgebühr
0,6%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
62 von 100
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

TREASURY FLOATING RATE NOTE 2.886120155 31-JAN-2024
4,50%
TREASURY NOTE 1.125 15-JAN-2025
4,50%
USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029
4,30%
USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043
3,70%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 JX52 0.5 20-SEP-2046
3,00%
USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045
2,90%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.5 21- SEP-2026 Reg-S
2,40%
CANADA HOUSING TRUST NO 1 GOVTGUAR 2.35 15-SEP-2023 144a
2,40%
BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF)
2,25%
DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV2029
2,20%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
BNY Mellon Gl.BF A EUR Acc
ISIN
IE0003921727
WKN
693851
61
1,14%
74
B
BNY Mellon Gl.BF A USD Acc
ISIN
IE0003924739
WKN
798118
61
1,14%
74
B
BNY Mellon Gl.BF B USD Acc
ISIN
IE0003932054
WKN
798119
61
0,99%
74
B
BNY Mellon Gl.BF C USD Acc
ISIN
IE0003932492
WKN
798120
62
0,64%
74
C
BNY Mellon Gl.BF H EUR Acc
ISIN
IE00B1XKC854
WKN
A0MXGC
50
1,14%
74
B
BNY Mellon Gl.BF Inst.EUR Acc
ISIN
IE00B1XKC961
WKN
A0MXGD
51
0,64%
74

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