BNY Mellon Gl.BF A EUR Acc (IE0003921727)

B

Kurswert per 10.05.2021

€ -0,01
€ 1,79

Qualität

B
65von 100

Kosten

C
1,13%

Nachhaltigkeit

C
75von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 75 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE0003921727
WKN
693851
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
04.01.2002
KAG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
P.Brain,J.Day,C.Shepherd,T.Holder
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,15%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
65 von 100
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,46%
2019   8,76%
2018   2,75%
2017  -6,15%
2016   4,65%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,46%
2 Jahre   4,53%
3 Jahre   3,93%
4 Jahre   1,31%
5 Jahre   1,97%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
92,02%
Barmittel
4,70%
Fonds
3,13%

Länder

USA
18,22%
Kanada
7,49%
Italien
6,90%
Japan
6,70%
Spanien
5,89%
Australien
5,17%
Supranational
5,14%
Großbritannien
5,00%
Barmittel
4,70%
Frankreich
3,70%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
66,42%
supranationale Anleihen
5,14%
Barmittel
4,70%
staatl. Unternehmensanleihen
4,15%
MBS
3,84%
Bankschuldverschreibung
0,99%
Unternehmensanleihen
0,70%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
30,79%
sehr lange Laufzeiten
19,17%
mittlere Laufzeiten
15,50%
kurze Laufzeiten
14,29%
sehr kurze Laufzeiten
6,20%

Währungen

US-Dollar
24,85%
Euro
22,71%
Japanische Yen
6,70%
Australische Dollar
6,29%
Kanadische Dollar
4,83%
Pfund Sterling
3,91%
Neuseeland-Dollar
1,72%
Mexikanische Peso Nuevo
1,42%
Malaysische Ringgit
1,34%
Indonesische Rupiah
1,26%

Top-Ten Titel

TREASURY NOTE
3,46%
Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Liquidity Fund
3,13%
United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
2,96%
Japan Government Thirty Year Bond 0,5% 20.09.2046
2,94%
Canada Housing Trust No 1 2,35% 15.09.2023
2,60%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2034
2,47%
Italien Republik EO-B.T.P. 2020(25)
2,42%
AUSTRALIA 5.5% 21/04/23
2,30%
Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032
2,30%
United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
2,05%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
BNY Mellon Gl.BF A USD Acc
ISIN
IE0003924739
WKN
798118
65
1,13%
75
B
BNY Mellon Gl.BF B USD Acc
ISIN
IE0003932054
WKN
798119
66
0,98%
75
B
BNY Mellon Gl.BF C EUR Acc
ISIN
IE0003932385
WKN
693853
66
0,63%
75
B
BNY Mellon Gl.BF C USD Acc
ISIN
IE0003932492
WKN
798120
67
0,63%
75
C
BNY Mellon Gl.BF H EUR Acc
ISIN
IE00B1XKC854
WKN
A0MXGC
55
1,13%
75
B
BNY Mellon Gl.BF Inst.EUR Acc
ISIN
IE00B1XKC961
WKN
A0MXGD
57
0,63%
75

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