Amundi Euro Liquidity SRI IC EUR (FR0010251660)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- FR0010251660
- WKN
- A0MR1E
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 01.12.2005
- KAG
- Amundi Asset Management
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- CACEIS Bank
- Fondsmanager
- Patrick Simeon
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,09%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Performancegebühr
- 30%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 42374.24 Mio. EUR
- fynup-Ratio
- 52 von 100
Die von uns angestrebte Wertentwicklung soll den für den Geldmarktzins in der Eurozone repräsentativen Referenzindex EONIA nach Berücksichtigung der laufenden Kosten übertreffen. Zu diesem Zweck wählt das Managementteam "hochwertige" Wertpapiere in Euro oder Fremdwährungen aus, die von Privatunternehmen mit einem kurzfristigen Rating ausgegeben werden, das zumindest den beiden besten Ratings der anerkannten Agenturen entspricht, sowie von staatlichen Unternehmen mit einem bestimmten kurzfristigen Mindestrating, die nach Einschätzung derselben Agenturen zur "Investment Grade"-Kategorie gehören oder, falls kein Rating durch eine Agentur vorliegt, auf ein gleichwertiges internes Rating der Verwaltungsgesellschaft verweisen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- NORDEA BANK ABP 03/10/2022
- 0,88%
- SOCIETE GENERALE 31/01/2022
- 0,88%
- BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 16/03/2022
- 0,77%
- BARCLAYS BANK PLC 10/11/2022
- 0,77%
- SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05/10/2022
- 0,73%
- NORDEA BANK ABP 07/02/2022
- 0,71%
- SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05/01/2022
- 0,67%
- SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG 12/12/2022
- 0,62%
- AT&T INC 01/04/2022
- 0,62%
- TORONTO-DOMINION BANK/THE 07/01/2022
- 0,62%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Amundi Euro Liquidity SRI I2 EUR
|
39
|
0,06%
|
|
C
|
Amundi Euro Liquidity SRI P EUR
|
44
|
0,24%
|
