Amundi Euro Liquidity SRI IC EUR (FR0010251660)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

52 von 100

Kosten

0,09% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.05.2022)  -0,26%
2021  -0,54%
2020  -0,40%
2019  -0,29%
2018  -0,31%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,54%
2 Jahre  -0,47%
3 Jahre  -0,41%
4 Jahre  -0,38%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
FR0010251660
WKN
A0MR1E
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
01.12.2005
KAG
Amundi Asset Management
Domizil
Frankreich
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Patrick Simeon
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Performancegebühr
30%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
42374.24 Mio. EUR
fynup-Ratio
52 von 100
Die von uns angestrebte Wertentwicklung soll den für den Geldmarktzins in der Eurozone repräsentativen Referenzindex EONIA nach Berücksichtigung der laufenden Kosten übertreffen. Zu diesem Zweck wählt das Managementteam "hochwertige" Wertpapiere in Euro oder Fremdwährungen aus, die von Privatunternehmen mit einem kurzfristigen Rating ausgegeben werden, das zumindest den beiden besten Ratings der anerkannten Agenturen entspricht, sowie von staatlichen Unternehmen mit einem bestimmten kurzfristigen Mindestrating, die nach Einschätzung derselben Agenturen zur "Investment Grade"-Kategorie gehören oder, falls kein Rating durch eine Agentur vorliegt, auf ein gleichwertiges internes Rating der Verwaltungsgesellschaft verweisen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

NORDEA BANK ABP 03/10/2022
0,88%
SOCIETE GENERALE 31/01/2022
0,88%
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 16/03/2022
0,77%
BARCLAYS BANK PLC 10/11/2022
0,77%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05/10/2022
0,73%
NORDEA BANK ABP 07/02/2022
0,71%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05/01/2022
0,67%
SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG 12/12/2022
0,62%
AT&T INC 01/04/2022
0,62%
TORONTO-DOMINION BANK/THE 07/01/2022
0,62%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Amundi Euro Liquidity SRI I2 EUR
ISIN
FR0013095312
WKN
A2ADPH
39
0,06%
C
Amundi Euro Liquidity SRI P EUR
ISIN
FR0011630557
WKN
A2DW8A
44
0,24%

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