Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0011630557
- WKN
- A2DW8A
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 52950.85 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.01.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Amundi Asset Management
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- CACEIS Bank
- Fondsmanager
- Dutrey Stéphane
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Performancegebühr
- 30%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Ihnen unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung der ESG-Kriterien in den Auswahlprozess und die Analyse der Wertpapiere des Fonds eine höhere Rendite zu bieten als seine Benchmark, der thesaurierte €STR, der die Geldmarktzinsen der Eurozone abbildet. Allerdings können die Renditen des Fonds in Zeiten negativer Geldmarktrenditen beeinträchtigt werden. Darüber hinaus kann die Wertentwicklung des Fonds nach Berücksichtigung der laufenden Kosten geringer ausfallen als die des thesaurierten €STR. Zur Ergänzung der finanziellen Kriterien (Liquidität, Fälligkeit, Erträge und Qualität) bindet der Fonds ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in die Wertpapieranalyse und -auswahl ein. Aus der nicht-finanziellen Analyse ergibt sich eine ESG-Bewertung jedes Emittenten auf einer Skala von A (beste Bewertung) bis G (schlechteste Bewertung). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio erhalten eine ESG-Bewertung.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- SG ISSUER SA 15/07/2024
- 0,64%
- NATIXIS SA 08/11/2024
- 0,64%
- BANCO SANTANDER SA 10/10/2024
- 0,63%
- BPCE SA 02/08/2024 02/08/2024
- 0,62%
- CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA 09/04/2025
- 0,60%
- CREDIT AGRICOLE SA 13/09/2024
- 0,60%
- CREDIT AGRICOLE SA 22/11/2024
- 0,60%
- BNP PARIBAS SA 08/04/2025
- 0,58%
- NATIXIS SA 12/12/2024
- 0,57%
- NORDEA BANK ABP 15/07/2024
- 0,55%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - R1 (C)
|
0,19%
|
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C)
|
0,17%
|
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - I2 (C)
|
0,13%
|
