AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - P (C) (FR0011630557)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.06.2024) 1,84%
2023 3,09%
2022 -0,23%
2021 -0,77%
2020 -0,56%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,09%
2 Jahre 1,42%
3 Jahre 0,68%
4 Jahre 0,37%
5 Jahre 0,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0011630557
WKN
A2DW8A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
57889.79 Mio. EUR
Auflagedatum
10.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Amundi Asset Management
Domizil
Frankreich
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Patrick Simeon

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
30%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die von uns angestrebte Wertentwicklung soll den für den Geldmarktzins in der Eurozone repräsentativen Referenzindex EONIA nach Berücksichtigung der laufenden Kosten übertreffen. Zu diesem Zweck wählt das Managementteam "hochwertige" Wertpapiere in Euro oder Fremdwährungen aus, die von Privatunternehmen mit einem kurzfristigen Rating ausgegeben werden, das zumindest den beiden besten Ratings der anerkannten Agenturen entspricht, sowie von staatlichen Unternehmen mit einem bestimmten kurzfristigen Mindestrating, die nach Einschätzung derselben Agenturen zur "Investment Grade"-Kategorie gehören oder, falls kein Rating durch eine Agentur vorliegt, auf ein gleichwertiges internes Rating der Verwaltungsgesellschaft verweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ITALIAN REPUBLIC
0,73%
ITALIAN REPUBLIC.
0,70%
ING BANK NV
0,66%
SG ISSUER SA
0,65%
NATIXIS SA
0,65%
BPCE SA
0,63%
BANCO SANTANDER SA
0,63%
BRED BANQUE POPULAIRE COBPFA
0,62%
CREDIT AGRICOLE SA
0,61%
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA
0,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - R1 (C)
ISIN
FR0014005U84
WKN
A3C58T
0,19%
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C)
ISIN
FR0010251660
WKN
A0MR1E
0,17%
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - I2 (C)
ISIN
FR0013095312
WKN
A2ADPH
0,13%